Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,78 $
Variation	0,07 $ (0,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2021) : 4,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,17 %	4,94 %	8,53 %	17,76 %	17,78 %	12,36 %	5,65 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 653 / 2 106	1 453 / 2 080	1 712 / 2 051	1 583 / 2 013	1 787 / 2 013	1 676 / 1 896	1 333 / 1 739	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,02 %	2,05 %	3,98 %	2,15 %	-2,25 %	2,42 %	1,54 %	1,68 %	0,17 %	1,88 %	-0,17 %	3,17 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

7,43 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,11 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,87 %	9,82 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	621/ 1 745	1 668/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,82 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	51,55
Actions internationales	45,60
Espèces et équivalents	2,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,75
Services financiers	13,82
Biens de consommation	13,63
Biens industriels	9,52
Soins de santé	9,38
Autres	30,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,40
Europe	28,83
Asie	16,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	3,29
Apple Inc	3,18
Sap SE	2,98
Cash and Cash Equivalents	2,85
Safran SA	2,78
Motorola Solutions Inc	2,48
Wolters Kluwer NV Cl C	2,37
Amazon.com Inc	2,25
Deutsche Boerse AG Cl N	2,22
Hannover Rueck SE Cl N	2,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,21 %	-	-
Bêta	0,83 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,89 %	-	-
Sharpe	0,23 %	-	-
Sortino	0,42 %	-	-
Treynor	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,85 %	11,21 %	-	-
Bêta	0,78 %	0,83 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,84 %	0,89 %	-	-
Sharpe	2,07 %	0,23 %	-	-
Sortino	5,35 %	0,42 %	-	-
Treynor	0,15 %	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juillet 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8310
MFC8311
MFC8312

Objectif de placement

Le Fonds recherche une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une vaste gamme de titres de capitaux propres mondiaux. Le Fonds visera, en utilisant une stratégie de recouvrement d'impôt, à réduire les distributions imposables. Toute modification apportée aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée de ses porteurs de titres convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

La méthode de placement suit un processus de placement rigoureux pour élaborer un portefeuille de titres de sociétés dont l’évaluation est intéressante et qui présentent un potentiel de croissance. La valeur ajoutée devrait découler principalement de la sélection des titres et du fait qu’une attention particulière est portée aux possibilités de hausse de chaque titre des sociétés ainsi qu’aux risques de chute des cours.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Omeonga Saidi	06-07-2021
Katherine Owen	06-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata