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Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) série A

Rev fixe de marchés émerg

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(13-06-2025)
12,30 $
Variation
(0,03 $) (-0,28 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 2025m…8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 2021) : 5,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,36 % -5,75 % -0,51 % -3,06 % 8,75 % 11,18 % 8,61 % - - - - - - -
Référence 0,30 % -2,83 % 0,69 % -0,27 % 9,29 % 9,69 % 8,12 % 2,34 % 1,20 % 1,54 % 2,72 % 1,80 % 2,88 % 3,50 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % -0,74 % 1,93 % 1,86 % 7,39 % 8,60 % 6,63 % 2,02 % 2,49 % 2,04 % 2,43 % - - -
Classement au sein de la catégorie 45 / 63 61 / 62 54 / 62 61 / 62 13 / 62 11 / 59 15 / 54 - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 1 1 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,87 % 2,42 % -0,73 % 2,03 % 2,85 % 1,56 % 2,63 % 2,27 % 0,57 % -0,99 % -5,16 % 0,36 %
Référence 0,80 % 2,93 % 0,22 % 2,10 % 1,01 % 1,21 % 0,96 % 1,82 % 0,80 % -0,22 % -2,90 % 0,30 %

Best Monthly Return Since Inception

5,89 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,16 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -4,47 % 6,97 % 20,11 %
Référence 18,71 % 3,92 % 4,16 % 4,15 % 7,03 % 4,99 % -4,38 % -12,92 % 7,92 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie - - - - 9,00 % 3,99 % -4,64 % -9,10 % 9,06 % 8,21 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 21/ 53 39/ 58 4/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,11 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 64,47
Obligations de gouvernements étrangers 18,23
Espèces et équivalents 13,14
Obligations de sociétés canadiennes 4,05
Produits dérivés 0,10
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,75
Espèces et quasi-espèces 13,14
Autres 0,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,95
Amérique Latine 9,36
Europe 6,10
Afrique et Moyen Orient 2,62
Asie 0,15
Autres -0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US Dollar 11,77
Samarco Mineracao SA 9.00% 30-Jun-2031 2,58
Latam Airlines Group SA 7.88% 15-Apr-2030 1,85
Banco Mercantil Del Norte SA 8.75% PERP 1,54
Avianca Midco 2 PLC 9.000% Dec 01, 2028 1,47
OCP SA 7.50% 02-Nov-2053 1,46
First Quantum Minerals Ltd 9.38% 01-Mar-2029 1,41
Ecopetrol SA 5.88% 28-May-2045 1,31
Wynn Macau Ltd 5.13% 15-Dec-2029 1,26
Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 04-Dec-2029 1,25

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910112%4%6%8%10%12%

Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) série A

Médiane

Autres - Rev fixe de marchés émerg

3 A annualisé

Écart type 7,20 % - -
Bêta 0,78 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,59 % - -
Sharpe 0,64 % - -
Sortino 1,16 % - -
Treynor 0,06 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,79 % 7,20 % - -
Bêta 1,43 % 0,78 % - -
Alpha -0,04 % 0,02 % - -
R-carré 0,83 % 0,59 % - -
Sharpe 0,66 % 0,64 % - -
Sortino 1,01 % 1,16 % - -
Treynor 0,04 % 0,06 % - -
Efficience fiscale 69,93 % - - -

Détails du fonds

Date de création 13 octobre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 151 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF347

Objectif de placement

Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt à rendement élevé de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres d’emprunt de gouvernements de pays de marchés émergents et de pays développés.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres de créance de sociétés à haut rendement des marchés émergents dont la cote est inférieure à celle d'une valeur d'investissement (BB+ ou moins selon Standard & Poor's ou une agence de notation équivalente), libellés en dollars américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Anthony Kettle
  • Polina Kurdyavko
Sub-Advisor

RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Royal Bank of Canada

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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