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Rev fixe de marchés émerg
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VANPA (21-11-2024) |
12,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (13 octobre 2021) : 5,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,85 % | 4,17 % | 7,93 % | 15,23 % | 18,26 % | 15,62 % | 6,08 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,01 % | 3,36 % | 8,27 % | 11,41 % | 18,09 % | 13,89 % | 2,04 % | 0,36 % | 1,09 % | 2,86 % | 2,02 % | 2,05 % | 3,16 % | 4,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,71 % | 2,48 % | 6,05 % | 7,43 % | 14,66 % | 12,60 % | 2,26 % | 1,71 % | 1,29 % | 2,84 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 71 | 5 / 70 | 13 / 70 | 4 / 70 | 19 / 67 | 10 / 62 | 7 / 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,96 % | 0,66 % | 2,32 % | 2,35 % | 0,96 % | 0,98 % | 0,28 % | 0,87 % | 2,42 % | -0,73 % | 2,03 % | 2,85 % |
| Référence | 3,75 % | 2,16 % | -0,12 % | 1,93 % | 1,61 % | -0,53 % | 0,96 % | 0,80 % | 2,93 % | 0,22 % | 2,10 % | 1,01 % |
5,89 % (novembre 2022)
-4,61 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,47 % | 6,97 % |
| Référence | 14,63 % | 18,71 % | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/ 60 | 46/ 66 |
6,97 % (2023)
-4,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 66,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,10 |
| Espèces et équivalents | 9,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,40 |
| Produits dérivés | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,82 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,86 |
| Amérique Latine | 10,45 |
| Europe | 8,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,93 |
| Autres | -0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 8,82 |
| Samarco Mineracao SA 9.00% 30-Jun-2031 | 2,27 |
| Petroleos Mexicanos 6.95% 28-Jan-2060 | 1,75 |
| Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 3.15% 01-Oct-2026 | 1,70 |
| OCP SA 7.50% 02-Nov-2053 | 1,66 |
| Avianca Midco 2 PLC 9.00% 01-Dec-2028 | 1,63 |
| Ecopetrol SA 5.38% 26-Mar-2026 | 1,56 |
| First Quantum Minerals Ltd 9.38% 01-Mar-2029 | 1,52 |
| Ecopetrol SA 5.88% 28-May-2045 | 1,36 |
| Digicel Intermediate Hldgs Ltd 10.50% 25-May-2027 | 1,31 |
Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 6,88 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | - | - |
| Alpha | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,54 % | - | - |
| Sharpe | 0,39 % | - | - |
| Sortino | 0,70 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,70 % | 6,88 % | - | - |
| Bêta | 0,31 % | 0,58 % | - | - |
| Alpha | 0,12 % | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,13 % | 0,54 % | - | - |
| Sharpe | 3,33 % | 0,39 % | - | - |
| Sortino | - | 0,70 % | - | - |
| Treynor | 0,40 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 88,74 % | - | - | - |
| Date de création | 13 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 131 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF347 |
Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt à rendement élevé de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres d’emprunt de gouvernements de pays de marchés émergents et de pays développés.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres de créance de sociétés à haut rendement des marchés émergents dont la cote est inférieure à celle d'une valeur d'investissement (BB+ ou moins selon Standard & Poor's ou une agence de notation équivalente), libellés en dollars américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Polina Kurdyavko | 13-10-2021 |
| Anthony Kettle | 13-10-2021 |
| RBC Global Asset Management (UK) Limited | 27-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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