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Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC série D
Actions de PME cdn
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (14-08-2026) |
15,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 juillet 2021) : 13,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,07 % | 0,24 % | 2,95 % | 6,54 % | 28,93 % | 25,28 % | 21,90 % | 18,83 % | 13,19 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,36 % | -3,07 % | 5,98 % | 15,19 % | 51,19 % | 33,62 % | 26,77 % | 20,58 % | 15,06 % | 19,30 % | 15,24 % | 12,60 % | 11,65 % | 10,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,43 % | -0,70 % | 3,72 % | 7,01 % | 23,01 % | 17,30 % | 16,18 % | 12,83 % | 8,76 % | 13,48 % | 11,08 % | 9,07 % | 8,65 % | 8,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 199 | 60 / 199 | 100 / 198 | 101 / 197 | 93 / 192 | 50 / 191 | 38 / 187 | 29 / 184 | 42 / 183 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,85 % | 6,88 % | 0,35 % | 4,44 % | 3,03 % | 3,49 % | 9,65 % | -8,29 % | 2,12 % | 2,64 % | -2,27 % | -0,07 % |
| Référence | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,65 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,66 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,91 % | 9,73 % | 23,17 % | 37,94 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 75/ 184 | 69/ 187 | 43/ 188 | 34/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,94 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 89,91 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,08 |
| Espèces et équivalents | 3,20 |
| Actions américaines | 0,82 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 24,45 |
| Énergie | 10,98 |
| Services publics | 10,31 |
| Immobilier | 8,80 |
| Services aux consommateurs | 8,23 |
| Autres | 37,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,38 |
| Amérique Latine | 1,63 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| K92 Mining Inc | 2,47 |
| iA Financial Corp Inc | 2,34 |
| George Weston Ltd | 2,30 |
| TFI International Inc | 2,25 |
| AltaGas Ltd | 2,25 |
| Aritzia Inc | 2,23 |
| Finning International Inc | 2,15 |
| IAMGOLD Corp | 2,14 |
| Hudbay Minerals Inc | 2,11 |
| Keyera Corp | 2,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC série D
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 12,29 % | 13,60 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,40 | 0,76 | - |
| Sortino | 2,77 | 1,21 | - |
| Treynor | 0,24 | 0,14 | - |
| Efficience fiscale | 96,79 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,86 % | 12,29 % | 13,60 % | - |
| Bêta | 0,69 | 0,70 | 0,74 | - |
| Alpha | -0,03 | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,55 | 1,40 | 0,76 | - |
| Sortino | 2,67 | 2,77 | 1,21 | - |
| Treynor | 0,36 | 0,24 | 0,14 | - |
| Efficience fiscale | 96,26 % | 96,79 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 146 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF5314 |
Objectif de placement
• Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à l’aide d’une approche de nature quantitative, mais écarte les titres d’émetteurs qui participent directement à l’extraction, au traitement et au transport de combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Le fonds vise un niveau de volatilité des rendements inférieur à celui du marché plus étendu des titres de capitaux propres d
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds commence par l’exclusion d’émetteurs figurant dans deux listes d’exclusion qui délimitent son univers de placement. La première liste d’exclusion est basée sur le rapport Carbon Underground 200, comme il est décrit à la rubrique «Questions relatives au placement – Investissement responsable – Fonds Vision RBC». En règle générale, un émetteur qui figure sur la liste d’exclusion de ce rapport n’est pas admissible dans le fonds.* La deuxième liste d’exclusion est
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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