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Actions de PME cdn
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VANPA (20-11-2024) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,40 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (12 juillet 2021) : 6,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 5,06 % | 13,54 % | 21,17 % | 32,78 % | 16,16 % | 5,84 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,39 % | 3,91 % | 10,68 % | 19,66 % | 30,17 % | 14,46 % | 3,54 % | 14,22 % | 10,82 % | 8,79 % | 6,04 % | 5,99 % | 8,10 % | 6,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,47 % | 1,89 % | 10,45 % | 15,32 % | 28,27 % | 12,21 % | 2,56 % | 11,39 % | 9,66 % | 8,14 % | 5,92 % | 5,97 % | 6,67 % | 5,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 205 | 38 / 204 | 52 / 201 | 32 / 198 | 56 / 198 | 43 / 197 | 64 / 194 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,62 % | 2,78 % | 0,26 % | 0,79 % | 5,38 % | 0,21 % | 3,63 % | 0,14 % | 4,13 % | 0,23 % | 4,38 % | 0,42 % |
| Référence | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % | 2,65 % | -1,93 % | 5,81 % | -1,26 % | 3,80 % | 1,39 % |
8,23 % (janvier 2023)
-10,66 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,91 % | 9,73 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 75/ 195 | 70/ 197 |
9,73 % (2023)
-9,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 87,78 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,61 |
| Espèces et équivalents | 1,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 23,75 |
| Immobilier | 14,14 |
| Services financiers | 13,84 |
| Énergie | 9,21 |
| Services publics | 9,08 |
| Autres | 29,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,55 |
| Amérique Latine | 1,44 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alamos Gold Inc Cl A | 3,37 |
| iA Financial Corp Inc | 2,46 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 2,31 |
| Descartes Systems Group Inc | 2,31 |
| TMX Group Ltd | 2,14 |
| Element Fleet Management Corp | 2,14 |
| FirstService Corp | 2,13 |
| Stantec Inc | 2,09 |
| Prairiesky Royalty Ltd | 2,06 |
| AltaGas Ltd | 2,02 |
Fonds de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation RBC série D
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 13,99 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,23 % | - | - |
| Sortino | 0,38 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,16 % | 13,99 % | - | - |
| Bêta | 0,71 % | 0,80 % | - | - |
| Alpha | 0,10 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 2,99 % | 0,23 % | - | - |
| Sortino | 223,93 % | 0,38 % | - | - |
| Treynor | 0,34 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,60 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 503 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF5314 |
L’objectif du fonds consiste à procurer un rendement total à long terme composé principalement d’une plus-value du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation boursière qui offrent des perspectives de croissance au-dessus de la moyenne. Le fonds peut également investir dans des sociétés à petite capitalisation qui disposent de liquidités suffisantes.
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marcello Montanari | 21-08-2003 |
| Martin Paleczny | 21-08-2003 |
| Shanthu David | 03-12-2021 |
| Jeffrey Schok | 18-03-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | RBC Global Asset Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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