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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (08-08-2025) |
10,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 2,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,69 % | 1,54 % | 1,57 % | 1,57 % | 5,60 % | 7,58 % | 6,72 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 1,97 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 107 / 1 020 | 547 / 1 012 | 935 / 1 010 | 935 / 1 010 | 977 / 995 | 602 / 938 | 585 / 920 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | 0,42 % | 1,59 % | -0,98 % | 1,63 % | -0,36 % | 1,53 % | 0,24 % | -1,71 % | -1,40 % | 1,27 % | 1,69 % |
| Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
4,23 % (novembre 2023)
-3,77 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,15 % | 8,57 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 154/ 928 | 608/ 982 |
9,15 % (2023)
8,57 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 24,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,63 |
| Actions américaines | 13,86 |
| Espèces et équivalents | 12,39 |
| Actions internationales | 10,75 |
| Autres | 19,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,38 |
| Technologie | 8,13 |
| Services financiers | 4,46 |
| Biens de consommation | 3,34 |
| Autres | 10,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,54 |
| Europe | 18,21 |
| Asie | 13,73 |
| Amérique Latine | 4,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,10 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 30,07 |
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 30,00 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 11,37 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Series A | 7,58 |
| CI High Yield Bond Fund Class I | 6,54 |
| NBI International High Conviction Equity P Pf O | 3,97 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 3,27 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 3,03 |
| Vanguard 500 Index ETF (VOO) | 1,82 |
| Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 1,73 |
Portefeuille prudence élevée choix mondial RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,32 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,43 % | - | - |
| Sortino | 0,96 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,47 % | 6,32 % | - | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,90 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,49 % | 0,43 % | - | - |
| Sortino | 0,88 % | 0,96 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 80,56 % | - | - | - |
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF348 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une certaine mesure, ceux qui ont une certaine exposition aux fonds communs de placement qui investissent dans des titres de capitaux propres
Le gestionnaire utilise la répartitn stratégq de l'actif comme principale stratégie de placmnt. Le gestionnaire de portf: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portf; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents en respectant les pondértns cibles établies pour le portf; > rééquilibre l'actif du portf entre les fonds sous-jacents pour s'assurer que le portefeuille demeure dans les limites de ses pondérations cibles ; et > surveille les fonds sous-jacents et les examine.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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