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Portefeuille prudence élevée choix mondial RBC série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (26-08-2026) |
10,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 3,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,27 % | 1,73 % | 1,17 % | 1,66 % | 4,91 % | 4,75 % | 6,56 % | 5,58 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 785 / 970 | 648 / 965 | 939 / 962 | 924 / 958 | 863 / 953 | 863 / 929 | 758 / 878 | 683 / 865 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 % | 1,69 % | 1,27 % | -0,08 % | -0,42 % | 0,48 % | 0,84 % | -3,35 % | 2,04 % | 2,04 % | 0,98 % | -1,27 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,23 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,77 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,15 % | 8,57 % | 5,53 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 151/ 867 | 589/ 916 | 757/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,15 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,53 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 25,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,05 |
| Actions américaines | 15,26 |
| Obligations étrangères - Autres | 13,11 |
| Actions internationales | 10,63 |
| Autres | 13,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,36 |
| Technologie | 9,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,91 |
| Services financiers | 4,37 |
| Biens industriels | 2,89 |
| Autres | 10,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,69 |
| Europe | 19,81 |
| Asie | 10,46 |
| Amérique Latine | 4,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,77 |
| Autres | 1,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 29,59 |
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 29,54 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 7,58 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 7,38 |
| CI High Yield Bond Fund Series I | 6,43 |
| Capital Group U.S. Equity Fund (Canada) Ser I | 5,62 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 5,25 |
| NBI SmartData International Equity Fund Series O | 4,09 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 3,22 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Jul 02, 2026 | 1,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille prudence élevée choix mondial RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,22 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 0,59 | - | - |
| Sortino | 1,03 | - | - |
| Treynor | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | 84,64 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,34 % | 5,22 % | - | - |
| Bêta | 0,77 | 0,82 | - | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 0,50 | 0,59 | - | - |
| Sortino | 0,49 | 1,03 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | 70,31 % | 84,64 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 9 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF348 |
Objectif de placement
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (les «fonds sous-jacents»), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une certaine mesure, ceux qui ont une certaine exposition aux fonds communs de placement qui investissent dans des titres de capitaux propres. Nous ne
Stratégie de placement
La répartition stratégique de l’actif est la stratégie de placement principale à laquelle le gestionnaire de portefeuille a recours. Le gestionnaire de portefeuille: • choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; • répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (exception faite des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie); • rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jac
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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