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Équilibrés mond rev fixe
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2024
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|
VANPA (28-05-2025) |
10,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,23 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 2,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,93 % | -4,53 % | -0,97 % | -2,51 % | 5,28 % | 7,14 % | 5,18 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,67 % | -1,68 % | 2,22 % | 0,20 % | 10,23 % | 6,64 % | 6,01 % | 2,36 % | 1,84 % | 2,79 % | 3,41 % | 2,96 % | 3,88 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | -1,49 % | 1,29 % | 0,26 % | 8,21 % | 5,91 % | 4,37 % | 2,02 % | 3,76 % | 3,16 % | 3,29 % | 2,99 % | 3,46 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 936 / 982 | 978 / 980 | 971 / 980 | 978 / 980 | 946 / 959 | 188 / 907 | 300 / 898 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,89 % | 1,22 % | 1,74 % | 0,33 % | 1,80 % | -0,80 % | 1,97 % | -0,38 % | 2,12 % | -0,24 % | -2,42 % | -1,93 % |
| Référence | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % |
5,04 % (novembre 2022)
-4,08 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,82 % | 11,37 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/ 907 | 115/ 959 |
11,37 % (2024)
10,82 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 21,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,34 |
| Actions internationales | 16,52 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,22 |
| Espèces et équivalents | 11,82 |
| Autres | 16,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,91 |
| Technologie | 11,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,82 |
| Services financiers | 6,65 |
| Biens de consommation | 5,21 |
| Autres | 16,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,62 |
| Europe | 19,01 |
| Asie | 13,62 |
| Amérique Latine | 4,03 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,54 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 24,22 |
| Invesco Global Bond Fund Series I | 24,20 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 17,80 |
| NBI International High Conviction Equity P Pf O | 6,13 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 6,06 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 5,41 |
| CI High Yield Bond Fund Class I | 5,02 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 4,83 |
| Vanguard 500 Index ETF (VOO) | 2,85 |
| Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 2,68 |
Portefeuille prudence choix mondial RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,84 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,18 % | - | - |
| Sortino | 0,46 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,51 % | 7,84 % | - | - |
| Bêta | 0,94 % | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,29 % | 0,18 % | - | - |
| Sortino | 0,62 % | 0,46 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 88,10 % | - | - | - |
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 24 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF349 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il maintient un équilibre entre les placements dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et qui offre la possibilité de produire un revenu.
Le gestnaire utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme princpl stratégie de placmnt. Le gestnaire de portef: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portef; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondratns cibles établies pour le portef (à l'exclusn des espèces et des quasi-espèces); > rééquilibre l'actif du portef entr les fds sous-jacents afin de s'assurer que le portef demeure dns les limites de pondrtns cibles; et > surveille ls fds sous-jacent et ls examin
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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