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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (05-12-2025) |
12,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,54 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 6,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,79 % | 5,24 % | 12,03 % | 7,59 % | 9,64 % | 15,29 % | 12,85 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,98 % | 5,03 % | 10,69 % | 9,77 % | 11,48 % | 15,41 % | 11,30 % | 5,11 % | 7,16 % | 6,24 % | 6,64 % | 5,57 % | 5,84 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 139 / 1 754 | 1 007 / 1 748 | 685 / 1 744 | 1 424 / 1 717 | 1 359 / 1 712 | 1 033 / 1 651 | 507 / 1 603 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,34 % | -0,42 % | 2,86 % | -0,88 % | -3,35 % | -2,53 % | 2,75 % | 2,28 % | 1,29 % | 0,65 % | 2,73 % | 1,79 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
6,09 % (novembre 2022)
-4,58 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,74 % | 14,64 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 130/ 1 609 | 526/ 1 662 |
14,64 % (2024)
12,74 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,57 |
| Actions internationales | 27,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,49 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,16 |
| Obligations étrangères - Autres | 9,05 |
| Autres | 11,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,35 |
| Technologie | 22,35 |
| Services financiers | 9,32 |
| Biens de consommation | 6,74 |
| Biens industriels | 5,43 |
| Autres | 21,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,79 |
| Europe | 20,21 |
| Asie | 15,41 |
| Amérique Latine | 3,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,33 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 26,88 |
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 15,78 |
| Invesco Global Bond Fund Series I | 15,29 |
| NBI International High Conviction Equity P Pf O | 9,53 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 8,17 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 7,55 |
| Vanguard 500 Index ETF (VOO) | 4,44 |
| Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 4,38 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Series A | 3,93 |
| CI High Yield Bond Fund Series I | 2,88 |
Portefeuille équilibré choix mondial RBC série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,90 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 1,08 % | - | - |
| Sortino | 2,21 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,40 % | 7,90 % | - | - |
| Bêta | 1,11 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,90 % | 1,08 % | - | - |
| Sortino | 1,37 % | 2,21 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,76 % | - | - | - |
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 86 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF350 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance du capital à long terme et, par ailleurs, à produire un revenu modeste. Pour y arriver, il maintient un équilibre entre les placements dans plusieurs catégories d’actifs. Le portefeuille investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous-jacents »).
Le gestnaire utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme princpl stratégie de placmnt. Le gestnaire de portef: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portef; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondratns cibles établies pour le portef (à l'exclusn des espèces et des quasi-espèces); > rééquilibre l'actif du portef entr les fds sous-jacents afin de s'assurer que le portef demeure dns les limites de pondrtns cibles; et > surveille ls fds sous-jacent et ls examin
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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