Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (24-12-2024) |
12,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,46 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 7,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 4,55 % | 8,36 % | 18,09 % | 20,51 % | 14,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 116 / 1 348 | 1 021 / 1 335 | 1 116 / 1 331 | 613 / 1 324 | 722 / 1 320 | 342 / 1 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,05 % | 1,44 % | 4,70 % | 1,97 % | -2,00 % | 2,69 % | 1,68 % | 1,80 % | 0,13 % | 2,31 % | -0,43 % | 2,64 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
6,94 % (novembre 2022)
-4,93 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,42 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181/ 1 241 |
14,42 % (2023)
14,42 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,42 |
| Actions internationales | 30,89 |
| Espèces et équivalents | 8,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,19 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,87 |
| Autres | 9,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,72 |
| Revenu fixe | 17,92 |
| Services financiers | 10,74 |
| Biens de consommation | 9,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,05 |
| Autres | 30,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,81 |
| Europe | 19,85 |
| Asie | 16,93 |
| Amérique Latine | 2,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,79 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 32,99 |
| NBI International High Conviction Equity P Pf O | 11,40 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 10,06 |
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 9,55 |
| Invesco Global Bond Fund Series I | 9,33 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 9,03 |
| Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 5,17 |
| Vanguard 500 Index ETF (VOO) | 5,15 |
| Bank of Montreal TD 4.200% Oct 01, 2024 | 2,71 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 2,39 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,91 % | - | - | - |
| Bêta | 0,98 % | - | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,45 % | - | - | - |
| Sortino | 6,79 % | - | - | - |
| Treynor | 0,15 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 25 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF351 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance du capital à long terme. Pour y arriver, il investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout des fonds d’actions pour le potentiel élevé de croissance, assorti d’une certaine exposition à des fonds de titres à revenu fixe pour la diversification.
Le gestnaire utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme princpl stratégie de placmnt. Le gestnaire de portef: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portef; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondratns cibles établies pour le portef (à l'exclusn des espèces et des quasi-espèces); > rééquilibre l'actif du portef entr les fds sous-jacents afin de s'assurer que le portef demeure dns les limites de pondrtns cibles; et > surveille ls fds sous-jacent et ls examin
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 08-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
