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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (20-10-2026) |
12,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 7,37 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | -0,52 % | 10,99 % | 7,25 % | 7,88 % | 8,02 % | 13,16 % | 13,06 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,83 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 286 / 1 296 | 872 / 1 288 | 499 / 1 281 | 996 / 1 276 | 1 007 / 1 259 | 1 024 / 1 219 | 923 / 1 165 | 774 / 1 124 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,04 % | -0,41 % | -1,02 % | 0,73 % | 1,05 % | -5,06 % | 4,98 % | 4,42 % | 1,78 % | -1,18 % | 0,52 % | 0,15 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,94 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,06 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,42 % | 17,58 % | 6,92 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 169/ 1 125 | 507/ 1 205 | 1 076/ 1 232 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,58 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
6,92 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,51 |
| Actions internationales | 29,85 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,89 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,44 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,92 |
| Autres | 8,39 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,54 |
| Revenu fixe | 19,69 |
| Services financiers | 11,97 |
| Biens industriels | 7,34 |
| Soins de santé | 6,99 |
| Autres | 27,47 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,55 |
| Europe | 18,93 |
| Asie | 15,99 |
| Amérique Latine | 2,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,93 |
| Autres | 0,46 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Capital Group U.S. Equity Fund (Canada) Ser I | 17,69 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 17,30 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 15,10 |
| NBI SmartData International Equity Fund Series O | 12,40 |
| PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 9,44 |
| Invesco Global Bond Fund Series I | 9,21 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 7,77 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 5,02 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 2,35 |
| CI High Yield Bond Fund Series I | 1,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille croissance choix mondial RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,47 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | - | - |
| Alpha | -0,05 | - | - |
| R-carré | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 1,12 | - | - |
| Sortino | 2,02 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,92 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,14 % | 8,47 % | - | - |
| Bêta | 0,97 | 1,02 | - | - |
| Alpha | -0,05 | -0,05 | - | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 0,63 | 1,12 | - | - |
| Sortino | 0,88 | 2,02 | - | - |
| Treynor | 0,06 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 81,69 % | 94,92 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 28 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF351 | NL | Open |
Objectif de placement
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer une croissance du capital à long terme. Pour y arriver, il investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (les «fonds sous-jacents»), surtout des fonds d’actions pour le potentiel élevé de croissance, assorti d’une certaine exposition à des fonds de titres à revenu fixe pour la diversification. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du portefeuill
Stratégie de placement
La répartition stratégique de l’actif est la stratégie de placement principale à laquelle le gestionnaire de portefeuille a recours. Le gestionnaire de portefeuille: • choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; • répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (exception faite des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie); • rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jac
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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