Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,86 $
Variation	0,06 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,18 %	4,06 %	7,10 %	13,40 %	15,66 %	9,84 %	3,98 %	4,22 %	4,50 %	5,17 %	4,26 %	4,51 %	4,24 %	4,63 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	442 / 989	127 / 975	608 / 973	45 / 969	90 / 968	75 / 917	86 / 876	87 / 821	106 / 769	123 / 699	101 / 598	92 / 528	106 / 451	55 / 382
Quartile de classement	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,99 %	0,85 %	2,25 %	2,08 %	-1,24 %	1,84 %	0,28 %	2,96 %	-0,32 %	1,89 %	-0,05 %	2,18 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

6,22 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,60 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,51 %	9,32 %	1,14 %	4,74 %	-0,56 %	8,93 %	7,47 %	4,41 %	-8,98 %	7,90 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	1	1	4	2	1	3	2	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	35/ 323	12/ 388	440/ 451	253/ 528	107/ 606	457/ 711	273/ 770	394/ 822	198/ 876	438/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,51 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	23,84
Actions américaines	17,08
Obligations de gouvernements étrangers	12,58
Actions canadiennes	11,25
Obligations canadiennes - Fonds	8,98
Autres	26,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,86
Fonds commun de placement	13,26
Technologie	7,56
Services financiers	7,33
Espèces et quasi-espèces	6,25
Autres	26,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,07
Multi-National	16,67
Europe	9,32
Asie	6,65
Amérique Latine	1,26
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O	-
Fidelity Global Dividend Fund Series A	-
Can Bond MA Base - Ser O	-
Fid Dev Intl MA - Ser O	-
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O	-
Fidelity Insights Investment Trust Series O	-
Fidelity Global Bond Curr Neut Multi-Asset Ba Fd O	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,70 %	7,01 %	6,32 %
Bêta	0,82 %	0,79 %	0,72 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,82 %	0,54 %	0,61 %
Sharpe	0,09 %	0,34 %	0,49 %
Sortino	0,25 %	0,34 %	0,41 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,17 %	89,57 %	88,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,46 %	6,70 %	7,01 %	6,32 %
Bêta	0,87 %	0,82 %	0,79 %	0,72 %
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,82 %	0,54 %	0,61 %
Sharpe	2,29 %	0,09 %	0,34 %	0,49 %
Sortino	7,22 %	0,25 %	0,34 %	0,41 %
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,83 %	86,17 %	89,57 %	88,31 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 051 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2202

Objectif de placement

Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geoffrey D. Stein	18-04-2007
Pyramis Global Advisors Trust Company	31-03-2008
Pyramis Canada ULC	10-11-2008
State Street Global Advisors Ltd.	10-11-2008
Fidelity Investments Money Management Inc.	10-11-2008
Fidelity Management and Research (FMR) Company	10-11-2008
David D. Wolf	20-03-2017
Fidelity Investments Canada ULC	12-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,14 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé