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Fonds alternatif PICTON d'occasions liées au crédit catégorie A
Alt principalement crédit
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FundGrade C
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|
VANPA (03-07-2026) |
8,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 novembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 juillet 2021) : 3,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,67 % | -0,36 % | -0,55 % | -0,83 % | 2,71 % | 4,51 % | 5,69 % | 4,81 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,77 % | 0,87 % | 2,20 % | 2,09 % | 6,05 % | 6,39 % | 6,71 % | 5,55 % | 3,70 % | 5,05 % | 4,34 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 81 / 148 | 135 / 148 | 139 / 144 | 141 / 144 | 122 / 132 | 95 / 117 | 68 / 104 | 63 / 89 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,63 % | 0,70 % | 1,01 % | 0,82 % | 0,37 % | -0,29 % | 0,28 % | 0,53 % | -1,00 % | -0,82 % | -0,21 % | 0,67 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,43 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,19 % (mai 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,54 % | 6,53 % | 8,02 % | 5,43 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 39/ 85 | 57/ 103 | 56/ 108 | 62/ 130 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,02 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 56,90 |
| Obligations de sociétés étrangères | 40,83 |
| Actions américaines | 3,77 |
| Actions canadiennes | 2,07 |
| Hypothèques | 0,20 |
| Autres | -3,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,03 |
| Immobilier | 1,89 |
| Télécommunications | 1,58 |
| Énergie | 1,45 |
| Biens de consommation | 0,49 |
| Autres | -3,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,88 |
| Amérique Latine | 1,13 |
| Europe | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Currency | 24,34 |
| Rocket Cos Inc 7.13% 01-Feb-2032 | 3,18 |
| CVR Energy Inc 5.75% 15-Feb-2028 | 3,04 |
| Sunoco LP 4.63% 01-May-2030 | 2,99 |
| Coeur Mining Inc 5.13% 15-Feb-2029 | 2,92 |
| Williams Scotsman Inc 4.63% 15-Aug-2028 | 2,73 |
| Sunoco LP 4.38% 26-Mar-2029 | 2,37 |
| PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10.00% 15-Sep-2033 | 2,35 |
| Planet Financial Group LLC 10.50% 15-Dec-2029 | 2,34 |
| Blue Racer Midstream LLC 7.25% 15-Jul-2032 | 2,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif PICTON d'occasions liées au crédit catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 2,29 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 | - | - |
| Alpha | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,21 % | - | - |
| Sharpe | 0,87 | - | - |
| Sortino | 1,93 | - | - |
| Treynor | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 66,81 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,27 % | 2,29 % | - | - |
| Bêta | 0,11 | 0,20 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,04 % | 0,21 % | - | - |
| Sharpe | 0,15 | 0,87 | - | - |
| Sortino | -0,17 | 1,93 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 22,70 % | 66,81 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 13 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 528 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC3550 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney (le « Fonds ») consiste à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à un revenu et à une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux touchés par des événements tout en atténuant la perte de capital par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à bâtir un portefeuille diversifié en investissant dans des positions acheteur et vendeur sur des titres touchés par des situations de crédit opportuniste, notamment des titres de capitaux propres qui subissent les effets de certains catalyseurs comme un événement touchant un émetteur, une restructuration du capital ou d’autres situations opportunistes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PICTON Investments |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PICTON Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 5,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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