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Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney catégorie A

Alt principalement crédit

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VANPA
(10-04-2025)
9,11 $
Variation
0,03 $ (0,33 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juillet 2021) : 3,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,17 % 1,27 % 2,73 % 1,27 % 7,00 % 7,87 % 4,58 % - - - - - - -
Référence -0,29 % 1,98 % 1,88 % 1,98 % 7,55 % 4,70 % 2,36 % 0,69 % 0,79 % 1,41 % 1,93 % 1,90 % 1,84 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie -0,21 % 0,99 % 2,47 % 0,99 % 6,99 % 6,93 % 4,59 % 3,30 % 5,79 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 33 / 135 55 / 135 47 / 126 55 / 135 48 / 113 44 / 109 43 / 94 - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 0,17 % 0,98 % 0,56 % 0,71 % 0,72 % 0,96 % 0,47 % 0,60 % 0,36 % 0,46 % 0,63 % 0,17 %
Référence -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

2,43 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,19 % (mai 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -2,54 % 6,53 % 8,02 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 41/ 90 62/ 108 56/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,02 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 82,90
Obligations de sociétés étrangères 29,87
Actions canadiennes 7,54
Actions américaines 1,75
Obligations de gouvernements étrangers 0,44
Autres -22,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 107,66
Énergie 3,99
Télécommunications 2,85
Services financiers 1,41
Matériaux de base 1,11
Autres -17,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,59
Europe 2,09
Amérique Latine 0,25
Autres 1,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Getty Images Inc 9.75% 01-Mar-2027 3,54
Prime Healthcare Services Inc 9.38% 01-Sep-2029 3,47
Blue Racer Midstream LLC 7.25% 15-Jul-2032 2,78
iA Financial Corp Inc 6.92% 30-Sep-2084 2,60
AutoCanada Inc 5.75% 07-Feb-2029 2,53
Toronto-Dominion Bank 5.91% 01-Jan-2030 2,51
Inter Pipeline Ltd 6.75% 12-Sep-2034 2,48
Northriver Midstream Fince LP 6.75% 15-Jul-2032 2,47
Granville USD Ltd 10.79% 15-Feb-2030 2,29
Enbridge Inc 5.00% 19-Oct-2031 2,22

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 3,65 % - -
Bêta 0,24 % - -
Alpha 0,04 % - -
R-carré 0,19 % - -
Sharpe 0,19 % - -
Sortino 0,61 % - -
Treynor 0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,90 % 3,65 % - -
Bêta 0,10 % 0,24 % - -
Alpha 0,06 % 0,04 % - -
R-carré 0,28 % 0,19 % - -
Sharpe 3,19 % 0,19 % - -
Sortino 33,74 % 0,61 % - -
Treynor 0,30 % 0,03 % - -
Efficience fiscale 81,05 % - - -

Détails du fonds

Date de création 13 juillet 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 426 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC3550

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds alternatif fortifié situations spéciales Picton Mahoney (le « Fonds ») consiste à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à un revenu et à une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux touchés par des événements tout en atténuant la perte de capital par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à bâtir un portefeuille diversifié en investissant dans des positions acheteur et vendeur sur des titres touchés par des situations de crédit opportuniste, notamment des titres de capitaux propres qui subissent les effets de certains catalyseurs comme un événement touchant un émetteur, une restructuration du capital ou d’autres situations opportunistes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Picton Mahoney Asset Management

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Picton Mahoney Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,48 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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