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Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld série A

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Actions canadiennes

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VANPA
(20-12-2024) 		11,17 $
Variation
0,09 $ (0,82 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2021) : 4,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,82 % 9,87 % 19,80 % 24,57 % 31,02 % 13,34 % 6,16 % - - - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 327 / 742 241 / 727 36 / 722 188 / 716 81 / 716 403 / 690 610 / 645 - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 1 2 1 3 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,17 % 0,99 % 0,99 % 2,22 % -2,35 % 2,14 % 1,50 % 5,75 % 1,58 % 4,13 % -0,29 % 5,82 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,33 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -13,22 % 7,58 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 625/ 651 606/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,58 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 91,27
Unités de fiducies de revenu 5,16
Actions américaines 2,28
Espèces et équivalents 1,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 34,49
Matériaux de base 12,79
Services industriels 11,52
Technologie 9,99
Services aux consommateurs 6,59
Autres 24,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,89
Shopify Inc Cl A 4,03
Bank of Montreal 4,02
Brookfield Corp Cl A 3,94
National Bank of Canada 3,69
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,60
Agnico Eagle Mines Ltd 3,57
Manulife Financial Corp 3,32
Constellation Software Inc 3,18
Wheaton Precious Metals Corp 2,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 14,16 % - -
Bêta 0,96 % - -
Alpha -0,04 % - -
R-carré 0,87 % - -
Sharpe 0,24 % - -
Sortino 0,43 % - -
Treynor 0,04 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 14,16 % - -
Bêta 0,85 % 0,96 % - -
Alpha 0,04 % -0,04 % - -
R-carré 0,76 % 0,87 % - -
Sharpe 2,67 % 0,24 % - -
Sortino 9,27 % 0,43 % - -
Treynor 0,27 % 0,04 % - -
Efficience fiscale 99,64 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 09 septembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 14 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8357
MFC8358
MFC8359

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir une appréciation du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation canadiens de sociétés qui sont considérées comme des sociétés qui ont des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance progressives. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.

Stratégie de placement

L'approche d'investissement suit une analyse fondamentale des placements pour identifier, sélectionner et surveiller les placements. Le Fonds intégrera une analyse ascendante des titres avec une analyse ESG exclusive pour prendre des décisions de placement tout en se concentrant sur les paramètres financiers traditionnels. Le Fonds est une solution durable qui est considérée comme un fonds de base durable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 09-09-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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