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Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater série A

Actions mondiales

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(29-07-2025)
20,78 $
Variation
0,06 $ (0,28 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $15 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 décembre 2000) : 3,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,20 % 0,04 % -0,83 % -0,83 % 3,52 % 7,80 % 11,90 % 3,37 % 7,28 % 7,22 % 7,54 % 8,67 % 9,68 % 7,89 %
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 2 067 / 2 120 1 926 / 2 100 1 941 / 2 086 1 941 / 2 086 1 966 / 2 043 1 826 / 1 919 1 593 / 1 812 1 530 / 1 639 1 398 / 1 495 1 260 / 1 428 969 / 1 265 623 / 1 102 516 / 980 507 / 797
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,21 % 1,03 % 0,76 % -1,10 % 4,65 % -2,11 % 5,48 % -1,86 % -4,25 % -2,59 % 2,90 % -0,20 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,11 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,27 % -5,83 % 20,41 % -0,85 % 23,04 % 19,18 % 23,07 % -21,18 % 12,98 % 14,07 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 2 4 1 1 2 1 1 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 268/ 761 869/ 885 143/ 1 037 296/ 1 184 364/ 1 379 267/ 1 461 139/ 1 576 1 507/ 1 728 1 256/ 1 867 1 676/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 60,53
Actions internationales 34,10
Actions canadiennes 4,00
Espèces et équivalents 1,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,33
Services industriels 17,54
Soins de santé 13,89
Biens industriels 10,86
Services financiers 10,46
Autres 28,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,90
Europe 34,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Waste Connections Inc 4,00
Microsoft Corp 3,99
Aon PLC Cl A 3,89
Alcon AG 3,87
Roper Technologies Inc 3,87
Compass Group PLC 3,79
Apple Inc 3,73
Relx PLC 3,35
Ferrari NV 3,10
Verisk Analytics Inc 3,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,30 % 14,47 % 13,37 %
Bêta 1,05 % 1,09 % 1,02 %
Alpha -0,07 % -0,07 % -0,03 %
R-carré 0,84 % 0,81 % 0,82 %
Sharpe 0,61 % 0,39 % 0,51 %
Sortino 1,29 % 0,52 % 0,60 %
Treynor 0,08 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,41 % 96,91 % 92,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,23 % 13,30 % 14,47 % 13,37 %
Bêta 0,84 % 1,05 % 1,09 % 1,02 %
Alpha -0,09 % -0,07 % -0,07 % -0,03 %
R-carré 0,73 % 0,84 % 0,81 % 0,82 %
Sharpe 0,06 % 0,61 % 0,39 % 0,51 %
Sortino 0,15 % 1,29 % 0,52 % 0,60 %
Treynor 0,01 % 0,08 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 95,04 % 99,41 % 96,91 % 92,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A12,312,350,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A22,822,850,750,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A9,59,549,449,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A9,09,051,851,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 décembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 926 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8383
MFC8384
MFC8387

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions mondiales à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde. Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la croissance. Il investit principalement dans les marchés développés, mais peut aussi investir dans les marchés émergents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • David Arpin
  • Dina DeGeer
  • Tyler Hewlett
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,55 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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