Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	36,47 $
Variation	0,56 $ (1,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de ressources Mackenzie II série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mai 2002) : 5,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,25 %	-0,19 %	4,15 %	4,20 %	14,90 %	8,09 %	7,47 %	15,66 %	19,79 %	13,24 %	10,85 %	8,54 %	11,94 %	7,79 %
Référence	-0,15 %	-0,10 %	5,41 %	5,05 %	27,62 %	11,35 %	6,96 %	13,83 %	11,94 %	9,47 %	8,26 %	5,95 %	8,04 %	4,38 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	-2,38 %	1,52 %	2,54 %	12,44 %	5,73 %	4,94 %	11,97 %	16,33 %	10,29 %	7,32 %	5,61 %	8,63 %	4,65 %
Classement au sein de la catégorie	47 / 117	55 / 117	51 / 116	49 / 117	50 / 115	52 / 114	50 / 113	40 / 109	45 / 107	38 / 107	24 / 105	21 / 95	18 / 90	20 / 83
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	6,71 %	2,18 %	2,29 %	-3,78 %	4,77 %	-1,88 %	0,23 %	1,07 %	3,01 %	-4,21 %	4,46 %	-0,25 %
Référence	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %	0,96 %	-4,90 %	5,21 %	-0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

31,88 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-34,47 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-17,79 %	47,17 %	-6,21 %	-14,17 %	12,61 %	2,54 %	44,84 %	16,48 %	3,59 %	9,78 %
Référence	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %	19,24 %
Moyenne de la catégorie	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %	7,76 %
Quartile de classement	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	38/ 80	50/ 90	68/ 95	38/ 105	34/ 107	77/ 107	42/ 108	66/ 110	48/ 114	66/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

47,17 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,79 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	49,70
Actions internationales	29,87
Actions américaines	15,22
Espèces et équivalents	3,28
Les Marchandises	1,84
Autres	0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	48,83
Matériaux de base	27,83
Biens industriels	5,46
Espèces et quasi-espèces	3,28
Immobilier	1,82
Autres	12,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,23
Europe	24,52
Amérique Latine	2,56
Afrique et Moyen Orient	1,85
Asie	0,95
Autres	1,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Tourmaline Oil Corp	4,23
Shell PLC - ADR	3,96
TotalEnergies SE - ADR	3,64
Advantage Energy Ltd	3,29
Cash and Cash Equivalents	3,28
Buried Hill Energy (Cyprus) Public Co. Ltd. Private	2,91
Endeavour Mining PLC	2,77
Brazil Potash Corp	2,74
BP PLC - ADR	2,72
Williams Cos Inc	2,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de ressources Mackenzie II série A

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	16,30 %	24,58 %	21,66 %
Bêta	0,85 %	1,06 %	1,04 %
Alpha	0,02 %	0,07 %	0,04 %
R-carré	0,84 %	0,85 %	0,81 %
Sharpe	0,29 %	0,77 %	0,38 %
Sortino	0,48 %	1,18 %	0,48 %
Treynor	0,06 %	0,18 %	0,08 %
Efficience fiscale	44,15 %	80,71 %	74,82 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,72 %	16,30 %	24,58 %	21,66 %
Bêta	0,70 %	0,85 %	1,06 %	1,04 %
Alpha	-0,03 %	0,02 %	0,07 %	0,04 %
R-carré	0,89 %	0,84 %	0,85 %	0,81 %
Sharpe	0,90 %	0,29 %	0,77 %	0,38 %
Sortino	1,81 %	0,48 %	1,18 %	0,48 %
Treynor	0,15 %	0,06 %	0,18 %	0,08 %
Efficience fiscale	65,15 %	44,15 %	80,71 %	74,82 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 mai 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	23 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8873
MFC8874
MFC8876

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions du secteur des ressources mondiales à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers et des produits de base

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés des secteurs de l’énergie et des ressources naturelles situées partout dans le monde. Le Fonds investit en général dans des sociétés à petite et à grande capitalisation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Benoit Gervais Onno Rutten Scott Prieur
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata