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Fonds européen Mackenzie Ivy série A

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VANPA
(21-11-2024) 		23,15 $
Variation
0,12 $ (0,51 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds européen Mackenzie Ivy série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 novembre 2002) : 5,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,34 % 0,03 % 8,28 % 8,66 % 22,21 % 16,15 % 2,15 % 5,89 % 5,86 % 4,86 % 3,67 % 4,24 % 3,66 % 4,87 %
Référence -3,03 % -1,05 % 4,33 % 11,34 % 23,45 % 20,30 % 6,38 % 12,16 % 7,94 % 8,48 % 6,20 % 8,15 % 6,63 % 7,63 %
Moyenne de la catégorie -2,75 % -0,26 % 5,70 % 10,03 % 22,88 % 18,58 % 3,28 % 8,73 % 5,57 % 5,86 % 3,92 % 5,55 % 4,23 % 5,42 %
Classement au sein de la catégorie 41 / 102 32 / 102 21 / 102 59 / 102 57 / 102 75 / 102 74 / 101 84 / 101 65 / 99 82 / 96 65 / 90 71 / 82 51 / 73 49 / 69
Quartile de classement 2 2 1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 9,54 % 2,68 % 0,64 % 1,04 % 1,35 % -2,62 % 4,69 % -0,61 % 4,02 % 1,50 % 0,91 % -2,34 %
Référence 7,87 % 2,78 % 0,64 % 2,87 % 3,63 % -0,53 % 4,15 % -2,07 % 3,38 % 1,39 % 0,64 % -3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

10,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,43 % (janvier 2003)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -3,09 % 16,33 % -2,70 % 4,45 % -1,18 % 2,65 % 14,06 % 10,28 % -18,47 % 17,61 %
Référence 3,06 % 17,20 % -3,54 % 18,15 % -7,68 % 19,54 % 3,59 % 15,26 % -10,82 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % 17,33 % -5,77 % 14,98 % -9,04 % 15,21 % 3,84 % 11,84 % -15,77 % 16,91 %
Quartile de classement 4 3 2 4 1 4 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 46/ 61 52/ 71 19/ 73 76/ 83 15/ 91 92/ 96 23/ 99 85/ 101 79/ 102 43/ 102

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,61 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 93,13
Espèces et équivalents 6,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 18,43
Soins de santé 15,06
Technologie 11,94
Biens industriels 11,13
Services financiers 10,88
Autres 32,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 93,13
Amérique Du Nord 6,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 7,36
Compass Group PLC 5,52
Nestle SA Cl N 5,38
Halma PLC 5,25
Admiral Group PLC 5,25
Auto Trader Group PLC 5,11
Roche Holding AG - Partcptn 5,08
Merck KGaA 4,68
Assa Abloy AB Cl B 4,36
Reckitt Benckiser Group PLC 4,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds européen Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type 13,80 % 13,33 % 11,33 %
Bêta 0,86 % 0,78 % 0,72 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,80 % 0,76 %
Sharpe -0,03 % 0,32 % 0,34 %
Sortino 0,00 % 0,41 % 0,33 %
Treynor 0,00 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 81,21 % 87,41 % 83,02 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,41 % 13,80 % 13,33 % 11,33 %
Bêta 1,02 % 0,86 % 0,78 % 0,72 %
Alpha -0,01 % -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,80 % 0,76 %
Sharpe 1,42 % -0,03 % 0,32 % 0,34 %
Sortino 4,50 % 0,00 % 0,41 % 0,33 %
Treynor 0,16 % 0,00 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 97,61 % 81,21 % 87,41 % 83,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 08 novembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 68 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8443
MFC8444
MFC8447

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions européennes à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers et des placements dans une seule région

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés européennes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul Musson 01-08-2021
Matt Moody 01-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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