Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	20,47 $
Variation	0,10 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2007) : 5,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,48 %	2,86 %	10,82 %	16,99 %	19,92 %	12,33 %	6,33 %	6,63 %	7,48 %	6,93 %	6,33 %	6,27 %	5,88 %	5,54 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 507 / 2 106	1 853 / 2 080	1 113 / 2 051	1 652 / 2 013	1 646 / 2 013	1 679 / 1 896	1 213 / 1 739	1 434 / 1 583	1 277 / 1 469	1 246 / 1 376	1 014 / 1 181	959 / 1 041	821 / 880	703 / 755
Quartile de classement	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,50 %	2,07 %	2,79 %	1,70 %	-3,39 %	2,41 %	1,73 %	2,74 %	3,08 %	0,62 %	-1,21 %	3,48 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

6,86 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,14 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,59 %	2,14 %	4,50 %	4,78 %	-3,30 %	12,12 %	12,34 %	10,45 %	-11,90 %	11,33 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	617/ 677	666/ 759	396/ 883	993/ 1 041	429/ 1 188	1 264/ 1 388	697/ 1 470	1 431/ 1 590	736/ 1 745	1 535/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,34 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	56,29
Actions internationales	33,82
Espèces et équivalents	6,34
Actions canadiennes	3,54
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,32
Soins de santé	16,89
Services financiers	16,63
Services aux consommateurs	13,06
Biens de consommation	12,38
Autres	21,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,18
Europe	28,04
Asie	5,79
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	7,32
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,77
Brookfield Corp Cl A	3,54
Alphabet Inc Cl A	3,43
Johnson & Johnson	3,24
Danaher Corp	3,08
Microsoft Corp	3,00
Automatic Data Processing Inc	2,99
Industria de Diseno Textil SA	2,98
Compass Group PLC	2,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,48 %	11,42 %	9,38 %
Bêta	0,83 %	0,79 %	0,67 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,84 %	0,71 %
Sharpe	0,28 %	0,49 %	0,45 %
Sortino	0,50 %	0,65 %	0,44 %
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	93,18 %	88,69 %	87,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,92 %	11,48 %	11,42 %	9,38 %
Bêta	0,72 %	0,83 %	0,79 %	0,67 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,50 %	0,85 %	0,84 %	0,71 %
Sharpe	2,03 %	0,28 %	0,49 %	0,45 %
Sortino	3,96 %	0,50 %	0,65 %	0,44 %
Treynor	0,20 %	0,04 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	93,18 %	88,69 %	87,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 août 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	336 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8480
MFC8485
MFC8486

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions mondiales neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme, tout en cherchant à assurer la protection de son capital, en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde. Il n’investit généralement pas dans les marchés émergents, et les titres de sociétés américaines constituent généralement le pourcentage d’actifs le plus élevé de toutes les régions. Le Fonds cherche à éliminer essentiellement toute son exposition aux devises étrangères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Adam Gofton	01-01-2020
Paul Musson	01-08-2021
Hussein Sunderji	01-08-2021
Jason Miller	01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,53 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata