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Actions mondiales
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VANPA (06-09-2024) |
20,31 $ |
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Variation |
(0,15 $)
(-0,74 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (27 août 2007) : 5,41 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,74 % | 7,04 % | 8,10 % | 10,34 % | 12,04 % | 9,26 % | 3,61 % | 7,12 % | 6,89 % | 6,29 % | 5,74 % | 5,25 % | 5,12 % | 5,53 % |
Référence | 2,79 % | 8,46 % | 15,78 % | 17,41 % | 22,29 % | 19,17 % | 9,15 % | 12,86 % | 12,01 % | 10,56 % | 11,31 % | 11,46 % | 10,17 % | 11,38 % |
Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 12,29 % | 12,29 % | 14,15 % | 17,59 % | 14,64 % | 5,81 % | 10,18 % | 9,29 % | 8,16 % | 8,62 % | 8,82 % | 7,59 % | 8,38 % |
Classement au sein de la catégorie | 962 / 2 096 | 1 148 / 2 068 | 1 864 / 2 043 | 1 793 / 2 039 | 1 800 / 1 993 | 1 792 / 1 875 | 1 401 / 1 704 | 1 367 / 1 533 | 1 280 / 1 469 | 1 100 / 1 295 | 1 035 / 1 136 | 955 / 1 011 | 761 / 822 | 685 / 733 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,96 % | -4,25 % | -1,69 % | 6,27 % | 2,50 % | 2,07 % | 2,79 % | 1,70 % | -3,39 % | 2,41 % | 1,73 % | 2,74 % |
Référence | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % |
6,86 % (novembre 2020)
-10,14 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Fonds | 4,59 % | 2,14 % | 4,50 % | 4,78 % | -3,30 % | 12,12 % | 12,34 % | 10,45 % | -11,90 % | 11,33 % |
Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 621/ 681 | 670/ 763 | 400/ 887 | 1 007/ 1 055 | 443/ 1 204 | 1 283/ 1 407 | 705/ 1 490 | 1 432/ 1 610 | 757/ 1 765 | 1 541/ 1 921 |
12,34 % (2020)
-11,90 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 54,26 |
Actions internationales | 34,99 |
Espèces et équivalents | 7,28 |
Actions canadiennes | 3,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 19,41 |
Soins de santé | 18,00 |
Services financiers | 15,13 |
Biens de consommation | 14,16 |
Services aux consommateurs | 12,63 |
Autres | 20,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 65,01 |
Europe | 27,24 |
Asie | 7,76 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 7,53 |
Colgate-Palmolive Co | 3,98 |
Alphabet Inc Cl A | 3,71 |
Danaher Corp | 3,69 |
Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,61 |
Brookfield Corp Cl A | 3,47 |
Johnson & Johnson | 3,11 |
Oracle Corp | 2,80 |
Seven & i Holdings Co Ltd | 2,74 |
Compass Group PLC | 2,73 |
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
Écart type | 11,84 % | 11,31 % | 9,36 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,85 % | 0,79 % | 0,67 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,87 % | 0,86 % | 0,72 % |
Sharpe | 0,09 % | 0,46 % | 0,46 % |
Sortino | 0,15 % | 0,57 % | 0,44 % |
Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 87,93 % | 87,37 % | 86,76 % |
Volatilité |
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|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,36 % | 11,84 % | 11,31 % | 9,36 % |
Bêta | 0,93 % | 0,85 % | 0,79 % | 0,67 % |
Alpha | -0,07 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,92 % | 0,87 % | 0,86 % | 0,72 % |
Sharpe | 0,68 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,46 % |
Sortino | 1,43 % | 0,15 % | 0,57 % | 0,44 % |
Treynor | 0,08 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 87,93 % | 87,37 % | 86,76 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 27 août 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 327 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC8480 | ||
MFC8485 | ||
MFC8486 | ||
MFC8503 |
Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions mondiales neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme, tout en cherchant à assurer la protection de son capital, en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde. Il n’investit généralement pas dans les marchés émergents, et les titres de sociétés américaines constituent généralement le pourcentage d’actifs le plus élevé de toutes les régions. Le Fonds cherche à éliminer essentiellement toute son exposition aux devises étrangères.
Nom | Date de création |
---|---|
Adam Gofton | 01-01-2020 |
Paul Musson | 01-08-2021 |
Hussein Sunderji | 01-08-2021 |
Jason Miller | 01-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,53 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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