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Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Actions mondiales

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VANPA
(23-07-2024)
19,97 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2007) : 5,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,73 % 0,65 % 7,39 % 7,39 % 9,36 % 10,35 % 2,98 % 7,69 % 6,44 % 6,28 % 5,10 % 5,16 % 5,09 % 5,09 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 1 052 / 2 083 1 552 / 2 068 1 688 / 2 043 1 688 / 2 043 1 803 / 1 977 1 775 / 1 855 1 438 / 1 673 1 329 / 1 524 1 262 / 1 457 1 053 / 1 285 1 015 / 1 120 935 / 982 738 / 795 682 / 729
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,28 % -0,96 % -4,25 % -1,69 % 6,27 % 2,50 % 2,07 % 2,79 % 1,70 % -3,39 % 2,41 % 1,73 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

6,86 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,14 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,59 % 2,14 % 4,50 % 4,78 % -3,30 % 12,12 % 12,34 % 10,45 % -11,90 % 11,33 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 621/ 678 667/ 760 400/ 884 1 004/ 1 052 443/ 1 202 1 284/ 1 406 705/ 1 489 1 431/ 1 609 755/ 1 763 1 544/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,34 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,36
Actions internationales 35,24
Espèces et équivalents 8,16
Actions canadiennes 3,23
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,38
Soins de santé 17,86
Services financiers 15,39
Biens de consommation 15,23
Services aux consommateurs 13,71
Autres 19,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,75
Europe 27,48
Asie 7,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 8,89
Colgate-Palmolive Co 3,98
Alphabet Inc Cl A 3,79
Danaher Corp 3,60
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,50
Brookfield Corp Cl A 3,24
Johnson & Johnson 3,11
Compass Group PLC 2,97
Seven & i Holdings Co Ltd 2,80
Oracle Corp 2,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,76 % 11,27 % 9,36 %
Bêta 0,85 % 0,79 % 0,67 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,86 % 0,72 %
Sharpe 0,05 % 0,43 % 0,42 %
Sortino 0,07 % 0,51 % 0,37 %
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 74,01 % 86,39 % 85,59 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,20 % 11,76 % 11,27 % 9,36 %
Bêta 0,89 % 0,85 % 0,79 % 0,67 %
Alpha -0,09 % -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,86 % 0,72 %
Sharpe 0,45 % 0,05 % 0,43 % 0,42 %
Sortino 1,04 % 0,07 % 0,51 % 0,37 %
Treynor 0,05 % 0,01 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 74,01 % 86,39 % 85,59 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 août 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 321 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8480
MFC8485
MFC8486
MFC8503

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions mondiales neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme, tout en cherchant à assurer la protection de son capital, en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde. Il n’investit généralement pas dans les marchés émergents, et les titres de sociétés américaines constituent généralement le pourcentage d’actifs le plus élevé de toutes les régions. Le Fonds cherche à éliminer essentiellement toute son exposition aux devises étrangères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Gofton 01-01-2020
Paul Musson 01-08-2021
Hussein Sunderji 01-08-2021
Jason Miller 01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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