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Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Actions mondiales

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FundGrade E

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(17-01-2025)
20,67 $
Variation
0,07 $ (0,33 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
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Légende

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2007) : 5,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,74 % -0,58 % 5,95 % 13,78 % 13,78 % 12,55 % 3,73 % 5,37 % 6,73 % 7,61 % 5,98 % 5,83 % 5,68 % 5,32 %
Référence 0,14 % 5,31 % 11,04 % 26,84 % 26,84 % 23,05 % 9,77 % 11,68 % 11,98 % 13,50 % 11,17 % 11,80 % 11,05 % 11,62 %
Moyenne de la catégorie -1,30 % 2,76 % 7,90 % 20,13 % 20,13 % 17,58 % 5,99 % 8,46 % 9,10 % 10,84 % 8,36 % 9,08 % 8,49 % 8,54 %
Classement au sein de la catégorie 1 923 / 2 113 1 836 / 2 095 1 637 / 2 068 1 729 / 2 012 1 729 / 2 012 1 699 / 1 895 1 431 / 1 744 1 444 / 1 589 1 315 / 1 469 1 279 / 1 387 1 049 / 1 187 960 / 1 040 829 / 882 715 / 758
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.3914 to 5.6394.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 2,07 % 2,79 % 1,70 % -3,39 % 2,41 % 1,73 % 2,74 % 3,08 % 0,62 % -1,21 % 3,48 % -2,74 %
Référence 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

6,86 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,14 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.63521 to 26.836439.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,14 % 4,50 % 4,78 % -3,30 % 12,12 % 12,34 % 10,45 % -11,90 % 11,33 % 13,78 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 666/ 758 395/ 882 992/ 1 040 429/ 1 187 1 264/ 1 387 697/ 1 469 1 430/ 1 589 735/ 1 744 1 534/ 1 895 1 729/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 57,98
Actions internationales 33,05
Espèces et équivalents 6,00
Actions canadiennes 2,98
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,58
Services financiers 17,85
Soins de santé 16,93
Services aux consommateurs 12,20
Biens de consommation 11,76
Autres 22,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,95
Europe 28,91
Asie 4,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 6,87
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,84
Alphabet Inc Cl A 3,68
Johnson & Johnson 3,32
Automatic Data Processing Inc 3,25
Compass Group PLC 3,08
Abbott Laboratories 3,01
Brookfield Corp Cl A 2,98
Industria de Diseno Textil SA 2,98
W W Grainger Inc 2,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 6.4979 to 27.1788.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -19.60723 to 19.615918.
End of interactive chart.

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,36 % 11,52 % 9,43 %
Bêta 0,82 % 0,80 % 0,67 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,85 % 0,83 % 0,71 %
Sharpe 0,06 % 0,42 % 0,42 %
Sortino 0,17 % 0,54 % 0,40 %
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,15 % 85,64 % 85,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,03 % 11,36 % 11,52 % 9,43 %
Bêta 0,82 % 0,82 % 0,80 % 0,67 %
Alpha -0,07 % -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,53 % 0,85 % 0,83 % 0,71 %
Sharpe 1,11 % 0,06 % 0,42 % 0,42 %
Sortino 2,08 % 0,17 % 0,54 % 0,40 %
Treynor 0,11 % 0,01 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,84 % 95,15 % 85,64 % 85,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.509654 to 68.83198.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 57.909141 to 70.331043.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.081116 to 72.767021.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 54.308934 to 69.050593.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 août 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 327 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8480
MFC8485
MFC8486

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions mondiales neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme, tout en cherchant à assurer la protection de son capital, en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde. Il n’investit généralement pas dans les marchés émergents, et les titres de sociétés américaines constituent généralement le pourcentage d’actifs le plus élevé de toutes les régions. Le Fonds cherche à éliminer essentiellement toute son exposition aux devises étrangères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Gofton 01-01-2020
Paul Musson 01-08-2021
Hussein Sunderji 01-08-2021
Jason Miller 01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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