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Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater série A

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(16-10-2024) 		38,14 $
Variation
(0,12 $) (-0,32 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 novembre 2006) : 9,23 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,08 % 4,14 % 5,65 % 14,38 % 22,56 % 18,37 % 5,12 % 9,07 % 10,42 % 10,71 % 12,17 % 11,81 % 10,52 % 10,85 %
Référence 2,23 % 4,47 % 10,05 % 24,64 % 36,19 % 27,82 % 14,37 % 16,54 % 16,43 % 14,74 % 15,79 % 15,41 % 15,20 % 15,52 %
Moyenne de la catégorie 1,80 % 7,53 % 7,53 % 20,30 % 31,25 % 23,39 % 9,98 % 13,21 % 12,75 % 11,09 % 11,84 % 11,81 % 11,51 % 11,35 %
Classement au sein de la catégorie 1 068 / 1 321 697 / 1 306 1 002 / 1 296 1 168 / 1 281 1 172 / 1 263 996 / 1 182 1 042 / 1 108 971 / 1 045 809 / 989 594 / 898 497 / 844 465 / 760 503 / 669 447 / 625
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,60 % 7,78 % 1,04 % 1,92 % 5,08 % 1,09 % -3,81 % 2,41 % 2,98 % 1,80 % 1,20 % 1,08 %
Référence 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 %

Best Monthly Return Since Inception

10,29 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,36 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 18,88 % 13,62 % -4,17 % 13,26 % 4,48 % 25,09 % 18,98 % 28,95 % -18,93 % 13,15 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 3 3 4 3 1 2 2 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 284/ 547 398/ 638 654/ 686 427/ 762 184/ 848 392/ 920 324/ 997 126/ 1 062 748/ 1 119 977/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,95 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 69,77
Actions internationales 28,42
Espèces et équivalents 1,82
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 33,55
Biens industriels 18,23
Soins de santé 13,79
Services financiers 11,44
Services aux consommateurs 7,85
Autres 15,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,58
Europe 28,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 5,51
Aon PLC Cl A 5,41
Apple Inc 4,99
Roper Technologies Inc 4,83
Trane Technologies PLC 4,78
Schneider Electric SE 4,69
Linde PLC 4,59
Accenture PLC Cl A 4,23
Alphabet Inc Cl A 4,17
Amazon.com Inc 4,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,58 % 15,16 % 13,81 %
Bêta 1,03 % 1,00 % 1,00 %
Alpha -0,09 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,87 % 0,87 % 0,86 %
Sharpe 0,18 % 0,58 % 0,70 %
Sortino 0,29 % 0,81 % 0,91 %
Treynor 0,03 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 96,82 % 91,89 % 92,37 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,08 % 15,58 % 15,16 % 13,81 %
Bêta 1,01 % 1,03 % 1,00 % 1,00 %
Alpha -0,11 % -0,09 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,87 % 0,86 %
Sharpe 1,61 % 0,18 % 0,58 % 0,70 %
Sortino 4,03 % 0,29 % 0,81 % 0,91 %
Treynor 0,16 % 0,03 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 96,82 % 91,89 % 92,37 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 10 novembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 806 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8549
MFC8550
MFC8553

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : ; recherchent un fonds d'actions américaines à détenir au sein de leur portefeuille ; désirent un placement de moyen à long terme ; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains. Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David Arpin 03-08-2021
Dina DeGeer 03-08-2021
Shah Khan 03-02-2023
Tyler Hewlett 03-02-2023
David Taylor 03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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