Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	27,54 $
Variation	0,33 $ (1,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mars 2006) : 7,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,12 %	-0,04 %	6,49 %	7,86 %	16,38 %	5,50 %	-2,71 %	2,74 %	2,35 %	3,77 %	5,31 %	6,35 %	6,85 %	5,76 %
Référence	10,22 %	16,29 %	19,97 %	30,74 %	38,92 %	18,58 %	10,48 %	13,28 %	11,96 %	11,78 %	10,70 %	10,97 %	10,93 %	11,50 %
Moyenne de la catégorie	8,32 %	8,94 %	13,88 %	19,28 %	27,01 %	12,94 %	4,69 %	9,32 %	7,42 %	6,93 %	6,05 %	6,88 %	6,86 %	7,14 %
Classement au sein de la catégorie	291 / 292	269 / 270	259 / 269	261 / 268	258 / 268	251 / 258	245 / 246	243 / 244	193 / 200	181 / 192	143 / 181	122 / 162	108 / 158	123 / 139
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	7,90 %	-0,92 %	3,42 %	2,09 %	-5,94 %	2,96 %	2,77 %	5,17 %	-1,43 %	-0,41 %	-4,52 %	5,12 %
Référence	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

13,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,75 %	-8,04 %	14,65 %	16,15 %	1,95 %	24,37 %	8,46 %	17,61 %	-24,35 %	7,50 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	4	4	2	1	2	1	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	108/ 125	137/ 139	42/ 158	23/ 162	79/ 182	36/ 193	129/ 200	209/ 244	223/ 246	204/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,49
Espèces et équivalents	4,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,05
Soins de santé	28,21
Services industriels	12,88
Biens industriels	9,71
Immobilier	5,98
Autres	10,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Maximus Inc	5,70
Exlservice Holdings Inc	5,64
Akamai Technologies Inc	4,92
Verra Mobility Corp Cl A	4,86
Bio-Techne Corp	4,56
CoStar Group Inc	4,31
Neogen Corp	4,17
Cirrus Logic Inc	4,06
Charles River Laboratories Intl Inc	4,06
HealthEquity Inc	4,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	17,83 %	20,47 %	16,99 %
Bêta	0,87 %	0,99 %	0,87 %
Alpha	-0,11 %	-0,08 %	-0,04 %
R-carré	0,75 %	0,82 %	0,72 %
Sharpe	-0,27 %	0,11 %	0,32 %
Sortino	-0,32 %	0,10 %	0,33 %
Treynor	-0,05 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	-	37,94 %	77,25 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,20 %	17,83 %	20,47 %	16,99 %
Bêta	0,69 %	0,87 %	0,99 %	0,87 %
Alpha	-0,08 %	-0,11 %	-0,08 %	-0,04 %
R-carré	0,56 %	0,75 %	0,82 %	0,72 %
Sharpe	0,82 %	-0,27 %	0,11 %	0,32 %
Sortino	1,63 %	-0,32 %	0,10 %	0,33 %
Treynor	0,17 %	-0,05 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	37,94 %	77,25 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 mars 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	275 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8593
MFC8599
MFC8600

Objectif de placement

Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille ; désirent un placement de moyen à long terme ; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme et un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des titres à revenu fixe de sociétés et d’organismes gouvernementaux des États-Unis et du Canada.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sonny Aggarwal	03-08-2021
Philip Taller	03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,54 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata