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Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE série A
Act de PME américaines
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FundGrade D
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|
VANPA (20-10-2026) |
49,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,72 $
(1,48 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 novembre 2002) : 8,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,53 % | -7,49 % | 3,60 % | -1,31 % | -3,84 % | -2,59 % | 3,65 % | 3,33 % | -0,63 % | 4,16 % | 3,26 % | 3,27 % | 5,96 % | 6,10 % |
| Référence | -1,49 % | -6,47 % | 11,73 % | 14,68 % | 16,82 % | 15,09 % | 18,75 % | 16,80 % | 9,97 % | 13,85 % | 11,76 % | 10,09 % | 11,08 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,01 % | -5,46 % | 7,51 % | 5,80 % | 5,04 % | 4,73 % | 10,11 % | 9,58 % | 3,46 % | 8,26 % | 6,16 % | 4,55 % | 5,45 % | 6,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 148 / 320 | 215 / 320 | 251 / 311 | 258 / 308 | 239 / 289 | 209 / 254 | 212 / 248 | 214 / 238 | 175 / 227 | 176 / 208 | 131 / 181 | 129 / 170 | 104 / 159 | 93 / 143 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,12 % | 0,95 % | -3,60 % | 1,14 % | 1,47 % | -7,18 % | 3,03 % | -0,20 % | 8,92 % | -4,39 % | -0,74 % | -2,53 % |
| Référence | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % | 1,39 % | -1,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,89 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,17 % | 9,76 % | 10,66 % | 19,96 % | 11,33 % | 17,79 % | -17,75 % | 6,30 % | 10,12 % | -3,75 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 81/ 141 | 71/ 144 | 24/ 164 | 86/ 175 | 96/ 182 | 193/ 226 | 131/ 232 | 221/ 244 | 173/ 248 | 229/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,96 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 81,29 |
| Actions internationales | 17,07 |
| Espèces et équivalents | 1,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,18 |
| Soins de santé | 13,92 |
| Services financiers | 12,73 |
| Immobilier | 8,80 |
| Services industriels | 8,11 |
| Autres | 36,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,93 |
| Amérique Latine | 7,85 |
| Europe | 7,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,48 |
| Asie | 0,17 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 1,64 |
| PBF Energy Inc Cl A | 1,11 |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1,07 |
| Stifel Financial Corp | 1,03 |
| Popular Inc | 1,02 |
| Elastic NV | 0,99 |
| Everest RE Group Ltd | 0,99 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 0,99 |
| InterDigital Inc | 0,98 |
| Delek US Holdings Inc | 0,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,47 % | 14,62 % | 14,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,77 | 0,81 |
| Alpha | -0,11 | -0,08 | -0,03 |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,09 | -0,18 | 0,34 |
| Sortino | 0,16 | -0,24 | 0,39 |
| Treynor | 0,02 | -0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 87,30 % | - | 80,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,13 % | 15,47 % | 14,62 % | 14,89 % |
| Bêta | 0,86 | 0,88 | 0,77 | 0,81 |
| Alpha | -0,17 | -0,11 | -0,08 | -0,03 |
| R-carré | 0,69 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,37 | 0,09 | -0,18 | 0,34 |
| Sortino | -0,60 | 0,16 | -0,24 | 0,39 |
| Treynor | -0,06 | 0,02 | -0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | - | 87,30 % | - | 80,50 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 novembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 308 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8622 | ISC | Open |
| MFC8623 | DSC | Open |
Objectif de placement
Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers
Stratégie de placement
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme et un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres de sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des titres à revenu fixe de sociétés et d’organismes gouvernementaux des États-Unis et du Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Investments
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
