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Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série LB

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VANPA
(20-12-2024) 		10,22 $
Variation
0,08 $ (0,75 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2021) : 4,01 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,82 % 4,24 % 12,44 % 15,75 % 19,58 % 9,24 % 3,97 % - - - - - - -
Référence 2,69 % 8,07 % 10,73 % 22,88 % 27,50 % 12,43 % 5,74 % 10,41 % 10,81 % 10,00 % 6,38 % 6,09 % 8,62 % 6,33 %
Moyenne de la catégorie 4,31 % 7,16 % 14,49 % 20,27 % 25,52 % 11,97 % 5,44 % 9,89 % 9,66 % 9,54 % 6,59 % 6,25 % 7,03 % 5,74 %
Classement au sein de la catégorie 146 / 208 204 / 208 176 / 204 190 / 201 195 / 201 172 / 200 117 / 197 - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,31 % 1,90 % 2,37 % 1,56 % -2,40 % -0,45 % 2,60 % 6,36 % -1,15 % 1,88 % -1,45 % 3,82 %
Référence 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,03 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,46 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -12,79 % 6,54 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 104/ 198 113/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,54 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 94,26
Unités de fiducies de revenu 3,05
Espèces et équivalents 2,63
Actions américaines 0,03
Actions internationales 0,01
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,01
Immobilier 14,13
Énergie 12,66
Matériaux de base 11,78
Technologie 8,29
Autres 33,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,94
Amérique Latine 0,03
Asie 0,01
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Element Fleet Management Corp 4,20
Definity Financial Corp 4,08
Savaria Corp 4,01
Colliers International Group Inc 3,88
EQB Inc 3,55
Alamos Gold Inc Cl A 3,29
Descartes Systems Group Inc 3,25
Trisura Group Ltd 3,20
Aritzia Inc 3,16
Stantec Inc 3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 14,34 % - -
Bêta 0,69 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,63 % - -
Sharpe 0,09 % - -
Sortino 0,19 % - -
Treynor 0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,69 % 14,34 % - -
Bêta 0,39 % 0,69 % - -
Alpha 0,09 % 0,00 % - -
R-carré 0,19 % 0,63 % - -
Sharpe 1,59 % 0,09 % - -
Sortino 4,37 % 0,19 % - -
Treynor 0,36 % 0,02 % - -
Efficience fiscale 99,38 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 30 juillet 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 176 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9209

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques et ascendante, l’équipe de placement estime qu’elle peut atténuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les investisseurs du Fonds. En général, le Fonds n’investira pas plus de 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Scott Carscallen 30-07-2021
Dongwei Ye 30-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur LBC Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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