Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	32,43 $
Variation	0,18 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater série LB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2012) : 11,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,65 %	4,27 %	9,00 %	16,45 %	18,52 %	12,20 %	2,48 %	6,90 %	8,71 %	9,82 %	8,90 %	10,55 %	8,62 %	9,40 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	829 / 2 106	1 640 / 2 080	1 643 / 2 051	1 697 / 2 013	1 759 / 2 013	1 701 / 1 896	1 659 / 1 739	1 400 / 1 583	1 030 / 1 469	796 / 1 376	537 / 1 181	349 / 1 041	492 / 880	373 / 755
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,77 %	1,60 %	5,64 %	0,77 %	-3,89 %	2,78 %	2,24 %	1,20 %	1,03 %	0,76 %	-1,11 %	4,65 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,12 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,71 %	18,10 %	-5,93 %	20,28 %	-0,99 %	22,94 %	19,10 %	22,98 %	-21,23 %	12,90 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	2	4	1	2	2	1	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	595/ 677	278/ 759	868/ 883	150/ 1 041	300/ 1 188	379/ 1 388	271/ 1 470	144/ 1 590	1 527/ 1 745	1 306/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,98 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	52,40
Actions internationales	41,78
Actions canadiennes	3,35
Espèces et équivalents	2,46
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,94
Biens industriels	15,31
Soins de santé	13,39
Services industriels	12,50
Biens de consommation	9,03
Autres	26,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,22
Europe	41,77
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,02
Aon PLC Cl A	3,96
Apple Inc	3,79
Schneider Electric SE	3,70
Roper Technologies Inc	3,57
Alcon AG	3,55
Linde PLC	3,49
Waste Connections Inc	3,35
S&P Global Inc	3,11
Gartner Inc	2,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater série LB

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,11 %	15,14 %	13,39 %
Bêta	1,18 %	1,04 %	1,03 %
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,82 %	0,84 %
Sharpe	0,01 %	0,48 %	0,62 %
Sortino	0,06 %	0,63 %	0,77 %
Treynor	0,00 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	96,65 %	95,44 %	93,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,52 %	16,11 %	15,14 %	13,39 %
Bêta	1,13 %	1,18 %	1,04 %	1,03 %
Alpha	-0,13 %	-0,09 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,82 %	0,87 %	0,82 %	0,84 %
Sharpe	1,52 %	0,01 %	0,48 %	0,62 %
Sortino	3,31 %	0,06 %	0,63 %	0,77 %
Treynor	0,11 %	0,00 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	96,65 %	95,44 %	93,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 039 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8392

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions mondiales à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Arpin	01-08-2021
Dina DeGeer	01-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,62 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater série LB

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata