Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	28,70 $
Variation	0,30 $ (1,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie série LB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2012) : 11,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,71 %	4,04 %	9,87 %	14,55 %	21,00 %	8,48 %	1,31 %	5,70 %	5,14 %	6,40 %	8,04 %	8,29 %	8,60 %	8,90 %
Référence	10,22 %	16,29 %	19,97 %	30,74 %	38,92 %	18,58 %	10,48 %	13,28 %	11,96 %	11,78 %	10,70 %	10,97 %	10,93 %	11,50 %
Moyenne de la catégorie	8,32 %	8,94 %	13,88 %	19,28 %	27,01 %	12,94 %	4,69 %	9,32 %	7,42 %	6,93 %	6,05 %	6,88 %	6,86 %	7,14 %
Classement au sein de la catégorie	265 / 292	231 / 270	199 / 269	201 / 268	198 / 268	212 / 258	196 / 246	205 / 244	151 / 200	136 / 192	89 / 181	80 / 162	77 / 158	66 / 139
Quartile de classement	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,63 %	0,42 %	4,37 %	1,94 %	-4,29 %	1,95 %	3,22 %	6,09 %	-3,56 %	0,06 %	-1,63 %	5,71 %
Référence	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

10,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,86 %	8,57 %	11,08 %	9,66 %	10,54 %	19,85 %	11,24 %	17,69 %	-17,82 %	6,20 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	3	3	3	3	1	3	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	70/ 125	85/ 139	99/ 158	85/ 162	28/ 182	100/ 193	104/ 200	206/ 244	147/ 246	246/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,34
Espèces et équivalents	3,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,38
Soins de santé	28,24
Services industriels	13,03
Biens industriels	9,82
Immobilier	6,10
Autres	9,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Maximus Inc	5,81
Exlservice Holdings Inc	5,64
Verra Mobility Corp Cl A	4,94
Akamai Technologies Inc	4,93
Bio-Techne Corp	4,65
CoStar Group Inc	4,40
Neogen Corp	4,25
Cirrus Logic Inc	4,14
HealthEquity Inc	4,11
Tenable Holdings Inc	4,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	14,03 %	16,30 %	14,20 %
Bêta	0,70 %	0,80 %	0,79 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,85 %	0,83 %
Sharpe	-0,09 %	0,25 %	0,56 %
Sortino	-0,08 %	0,29 %	0,68 %
Treynor	-0,02 %	0,05 %	0,10 %
Efficience fiscale	58,00 %	78,16 %	86,78 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,33 %	14,03 %	16,30 %	14,20 %
Bêta	0,66 %	0,70 %	0,80 %	0,79 %
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,67 %	0,80 %	0,85 %	0,83 %
Sharpe	1,25 %	-0,09 %	0,25 %	0,56 %
Sortino	2,72 %	-0,08 %	0,29 %	0,68 %
Treynor	0,23 %	-0,02 %	0,05 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	58,00 %	78,16 %	86,78 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 952 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8638

Objectif de placement

Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Philip Taller	03-08-2021
Sonny Aggarwal	03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,62 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie série LB

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata