Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	23,26 $
Variation	0,22 $ (0,96 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2012) : 9,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,38 %	-9,16 %	-9,28 %	-9,16 %	-6,46 %	2,00 %	-2,87 %	-1,05 %	7,43 %	3,10 %	5,52 %	5,91 %	7,42 %	6,13 %
Référence	-6,25 %	-6,04 %	1,24 %	-6,04 %	4,87 %	13,27 %	8,07 %	6,63 %	15,71 %	8,97 %	8,93 %	8,72 %	10,32 %	8,40 %
Moyenne de la catégorie	-5,61 %	-7,06 %	-4,68 %	-7,06 %	-2,57 %	6,51 %	1,71 %	2,04 %	10,84 %	4,59 %	4,26 %	4,57 %	5,92 %	4,83 %
Classement au sein de la catégorie	115 / 295	255 / 294	229 / 273	255 / 294	212 / 269	230 / 264	210 / 251	189 / 244	178 / 204	141 / 195	110 / 182	83 / 162	80 / 159	67 / 141
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-4,29 %	1,95 %	3,22 %	6,09 %	-3,56 %	0,06 %	-1,63 %	5,71 %	-3,95 %	6,78 %	-10,09 %	-5,38 %
Référence	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %

Best Monthly Return Since Inception

10,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,57 %	11,08 %	9,66 %	10,54 %	19,85 %	11,24 %	17,69 %	-17,82 %	6,20 %	10,02 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	3	3	3	1	3	3	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	85/ 139	99/ 158	85/ 162	28/ 182	100/ 193	104/ 200	206/ 244	147/ 246	246/ 264	195/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,90
Espèces et équivalents	3,11
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	36,17
Soins de santé	23,42
Biens industriels	13,96
Services industriels	10,91
Immobilier	6,46
Autres	9,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iRhythm Technologies Inc	5,40
Maximus Inc	5,23
Akamai Technologies Inc	5,20
Verra Mobility Corp Cl A	5,00
CoStar Group Inc	4,98
HealthEquity Inc	4,81
Keysight Technologies Inc	4,38
Bio-Techne Corp	4,29
DoubleVerify Holdings Inc	4,21
Tenable Holdings Inc	4,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	15,51 %	15,24 %	14,82 %
Bêta	0,76 %	0,80 %	0,81 %
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,81 %	0,83 %
Sharpe	-0,36 %	0,39 %	0,36 %
Sortino	-0,41 %	0,55 %	0,39 %
Treynor	-0,07 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	83,48 %	81,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	18,32 %	15,51 %	15,24 %	14,82 %
Bêta	0,85 %	0,76 %	0,80 %	0,81 %
Alpha	-0,10 %	-0,09 %	-0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,74 %	0,81 %	0,81 %	0,83 %
Sharpe	-0,49 %	-0,36 %	0,39 %	0,36 %
Sortino	-0,58 %	-0,41 %	0,55 %	0,39 %
Treynor	-0,11 %	-0,07 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	-	83,48 %	81,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 406 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8638

Objectif de placement

Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Philip Taller Sonny Aggarwal
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,62 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie série LB

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata