Détails du fonds

VANPA (05-11-2024)	12,98 $
Variation	0,10 $ (0,76 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions canadiennes Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2021) : 8,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,43 %	10,31 %	9,56 %	15,82 %	23,81 %	14,03 %	9,15 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	2,66 %	8,98 %	8,31 %	14,98 %	23,39 %	15,45 %	8,44 %	12,73 %	9,47 %	8,64 %	8,01 %	7,91 %	8,32 %	6,75 %
Classement au sein de la catégorie	140 / 722	235 / 721	255 / 713	373 / 710	422 / 700	575 / 680	287 / 633	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	3	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-3,05 %	6,32 %	3,71 %	-0,05 %	2,48 %	3,21 %	-2,34 %	2,66 %	-0,94 %	6,06 %	0,56 %	3,43 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

6,36 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,21 %	7,87 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	213/ 646	576/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,87 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,36
Actions internationales	3,65
Unités de fiducies de revenu	2,16
Actions américaines	1,47
Espèces et équivalents	1,32
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,35
Énergie	19,63
Matériaux de base	13,84
Services industriels	9,77
Technologie	7,39
Autres	20,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,86
Europe	2,58
Amérique Latine	0,59
Afrique et Moyen Orient	0,57
Asie	0,26
Autres	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,07
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	4,45
Toronto-Dominion Bank	3,83
Enbridge Inc	3,08
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,03
Shopify Inc Cl A	2,87
Brookfield Corp Cl A	2,76
Constellation Software Inc	2,69
Canadian National Railway Co	2,66
Canadian Natural Resources Ltd	2,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions canadiennes Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,65 %	-	-
Bêta	0,91 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,96 %	-	-
Sharpe	0,49 %	-	-
Sortino	0,81 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,51 %	12,65 %	-	-
Bêta	0,94 %	0,91 %	-	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,97 %	0,96 %	-	-
Sharpe	1,65 %	0,49 %	-	-
Sortino	4,35 %	0,81 %	-	-
Treynor	0,18 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	98,83 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 juillet 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	671 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9201

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de participation canadiens.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style axé sur la valeur. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques, ascendante et axée sur la valeur, l’équipe de placement estime qu’elle peut atténuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les investisseurs du Fonds. En général, le Fonds n’investira pas plus de 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
William Aldridge	30-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’actions canadiennes Mackenzie série LB

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata