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Portefeuille équilibré Investissements Russell série B
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (29-06-2026) |
11,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,46 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 mai 2007) : 3,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,75 % | 1,88 % | 3,92 % | 4,88 % | 11,44 % | 9,75 % | 8,67 % | 6,21 % | 3,53 % | 4,68 % | 3,99 % | 3,66 % | 3,34 % | 3,80 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 94 / 967 | 246 / 964 | 345 / 960 | 253 / 960 | 307 / 955 | 332 / 928 | 422 / 873 | 506 / 858 | 533 / 785 | 359 / 741 | 447 / 710 | 439 / 613 | 366 / 545 | 272 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | 0,47 % | 1,05 % | 2,82 % | 1,05 % | 0,43 % | -0,92 % | 1,10 % | 1,83 % | -3,18 % | 2,42 % | 2,75 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,30 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,45 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,63 % | 5,51 % | -3,57 % | 9,16 % | 5,01 % | 4,90 % | -12,07 % | 6,84 % | 8,50 % | 7,84 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 252/ 436 | 133/ 498 | 514/ 576 | 378/ 675 | 568/ 729 | 294/ 781 | 643/ 824 | 648/ 867 | 607/ 918 | 350/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,16 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,92 |
| Actions américaines | 16,54 |
| Actions internationales | 12,72 |
| Actions canadiennes | 7,03 |
| Autres | 16,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,62 |
| Technologie | 10,95 |
| Services financiers | 7,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,82 |
| Services aux consommateurs | 2,54 |
| Autres | 15,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,27 |
| Europe | 6,57 |
| Asie | 6,23 |
| Amérique Latine | 0,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,48 |
| Autres | 0,51 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Canadian Fixed Income Fund B | 48,17 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 12,50 |
| Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool O | 10,06 |
| Russell Investments Multi-Factor Cdn Equity Pool O | 7,50 |
| Russell Investments Strategic Income Pool O | 5,90 |
| Russell Investments Long Duration Bond Fund O | 4,51 |
| Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O | 3,56 |
| Russell Investments Multi-Factor Int Equity Pool O | 2,98 |
| Russell Investments Short Term Income Pool O | 2,96 |
| Russell Investments Global Smaller Comp Pool O | 1,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,05 % | 7,13 % | 6,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,92 | 0,73 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,74 % | 0,73 % | 0,42 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,12 | 0,31 |
| Sortino | 1,55 | 0,14 | 0,20 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,85 % | 80,90 % | 78,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,80 % | 6,05 % | 7,13 % | 6,71 % |
| Bêta | 1,03 | 0,98 | 0,92 | 0,73 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,82 % | 0,74 % | 0,73 % | 0,42 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,82 | 0,12 | 0,31 |
| Sortino | 2,22 | 1,55 | 0,14 | 0,20 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,86 % | 95,85 % | 80,90 % | 78,01 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 mai 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 20 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC051 | ||
| FRC116 | ||
| FRC136 | ||
| FRC306 | ||
| FRC616 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long termeconjuguée à un revenu, au moyen d’une exposition assez équilibrée entre les placements en titres departicipation et les placements à revenu fixe canadiens. Pour atteindre son objectif, le Fonds investiraprincipalement dans d’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds est de 53 % en revenu fixe et de 47 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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