Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	11,14 $
Variation	(0,04 $) (-0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2007) : 3,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,43 %	4,35 %	7,24 %	8,84 %	8,06 %	10,43 %	7,31 %	3,16 %	3,37 %	3,41 %	3,98 %	3,11 %	3,54 %	3,54 %
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,86 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	428 / 991	172 / 988	299 / 987	332 / 978	299 / 978	407 / 949	539 / 898	561 / 855	486 / 808	498 / 756	485 / 689	430 / 586	315 / 516	276 / 449
Quartile de classement	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,72 %	2,07 %	0,30 %	-1,35 %	-1,47 %	2,00 %	1,23 %	0,47 %	1,05 %	2,82 %	1,05 %	0,43 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

5,30 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,45 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,91 %	3,63 %	5,51 %	-3,57 %	9,16 %	5,01 %	4,90 %	-12,07 %	6,84 %	8,50 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	2	3	2	4	3	4	2	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	155/ 387	253/ 449	135/ 516	533/ 594	402/ 701	593/ 757	293/ 809	664/ 855	675/ 898	612/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	21,71
Espèces et équivalents	21,16
Obligations du gouvernement canadien	14,54
Actions internationales	12,44
Actions américaines	10,61
Autres	19,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,18
Espèces et quasi-espèces	21,15
Services financiers	7,62
Technologie	6,06
Services aux consommateurs	2,53
Autres	16,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,01
Europe	8,39
Asie	5,48
Amérique Latine	1,39
Afrique et Moyen Orient	0,66
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund B	50,68
Russell Investments Global Equity Pool Series O	14,30
Russell Investments Global Credit Pool O	12,47
Russell Investments Multi-Factor Cdn Equity Pool O	9,50
Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool B	2,97
Russell Investments Multi-Factor Int Equity Pool O	2,95
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O	2,02
Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O	1,97
Russell Investments Global Infrastructure Pool O	1,01
Russell Investments Global Real Estate Pool O	1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,17 %	6,77 %	6,61 %
Bêta	1,00 %	0,86 %	0,66 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,74 %	0,68 %	0,38 %
Sharpe	0,54 %	0,13 %	0,28 %
Sortino	1,17 %	0,11 %	0,14 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,01 %	75,51 %	75,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,64 %	6,17 %	6,77 %	6,61 %
Bêta	0,98 %	1,00 %	0,86 %	0,66 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,74 %	0,68 %	0,38 %
Sharpe	1,11 %	0,54 %	0,13 %	0,28 %
Sortino	1,92 %	1,17 %	0,11 %	0,14 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,40 %	97,01 %	75,51 %	75,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 mai 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	23 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC051
FRC116
FRC136
FRC306
FRC616

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long termeconjuguée à un revenu, au moyen d’une exposition assez équilibrée entre les placements en titres departicipation et les placements à revenu fixe canadiens. Pour atteindre son objectif, le Fonds investiraprincipalement dans d’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds est de 53 % en revenu fixe et de 47 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré Investissements Russell série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata