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Portefeuille équilibré Investissements Russell série B

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Équilibrés mond rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(21-05-2025) 		10,43 $
Variation
(0,09 $) (-0,87 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $5 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille équilibré Investissements Russell série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2007) : 2,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,47 % -2,52 % 0,79 % -0,50 % 8,08 % 5,13 % 3,71 % 1,32 % 3,32 % 2,24 % 2,38 % 2,17 % 2,98 % 2,50 %
Référence -1,67 % -1,68 % 2,22 % 0,20 % 10,23 % 6,64 % 6,01 % 2,36 % 1,84 % 2,79 % 3,41 % 2,96 % 3,88 % 4,11 %
Moyenne de la catégorie -0,86 % -1,49 % 1,29 % 0,26 % 8,21 % 5,91 % 4,37 % 2,02 % 3,76 % 3,16 % 3,29 % 2,99 % 3,46 % 2,99 %
Classement au sein de la catégorie 788 / 981 847 / 979 789 / 979 809 / 979 604 / 959 714 / 907 707 / 898 673 / 819 459 / 779 601 / 744 520 / 641 414 / 539 326 / 503 290 / 403
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,00 % 0,67 % 2,79 % 0,52 % 1,68 % -0,61 % 2,03 % -0,72 % 2,07 % 0,30 % -1,35 % -1,47 %
Référence 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 %

Best Monthly Return Since Inception

5,30 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,45 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,91 % 3,63 % 5,51 % -3,57 % 9,16 % 5,01 % 4,90 % -12,07 % 6,84 % 8,50 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 2 3 2 4 3 4 2 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 156/ 388 253/ 451 137/ 526 533/ 604 411/ 710 596/ 767 288/ 819 667/ 866 676/ 907 606/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 21,71
Espèces et équivalents 21,16
Obligations du gouvernement canadien 14,54
Actions internationales 12,44
Actions américaines 10,61
Autres 19,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 46,18
Espèces et quasi-espèces 21,15
Services financiers 7,62
Technologie 6,06
Services aux consommateurs 2,53
Autres 16,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,01
Europe 8,39
Asie 5,48
Amérique Latine 1,39
Afrique et Moyen Orient 0,66
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Canadian Fixed Income Fund B 50,68
Russell Investments Global Equity Pool Series O 14,30
Russell Investments Global Credit Pool O 12,47
Russell Investments Multi-Factor Cdn Equity Pool O 9,50
Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool B 2,97
Russell Investments Multi-Factor Int Equity Pool O 2,95
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O 2,02
Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O 1,97
Russell Investments Global Infrastructure Pool O 1,01
Russell Investments Global Real Estate Pool O 1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille équilibré Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,66 % 7,04 % 6,68 %
Bêta 1,07 % 0,87 % 0,64 %
Alpha -0,03 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,63 % 0,36 %
Sharpe 0,00 % 0,15 % 0,15 %
Sortino 0,18 % 0,11 % -0,06 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 93,98 % 74,64 % 65,23 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,06 % 7,66 % 7,04 % 6,68 %
Bêta 0,92 % 1,07 % 0,87 % 0,64 %
Alpha -0,01 % -0,03 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,81 % 0,63 % 0,36 %
Sharpe 0,83 % 0,00 % 0,15 % 0,15 %
Sortino 1,83 % 0,18 % 0,11 % -0,06 %
Treynor 0,05 % 0,00 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 97,18 % 93,98 % 74,64 % 65,23 %

Détails du fonds

Date de création 09 mai 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 24 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC051
FRC116
FRC136
FRC306
FRC616

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long termeconjuguée à un revenu, au moyen d’une exposition assez équilibrée entre les placements en titres departicipation et les placements à revenu fixe canadiens. Pour atteindre son objectif, le Fonds investiraprincipalement dans d’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds est de 53 % en revenu fixe et de 47 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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