Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (06-09-2024) |
9,65 $ |
---|---|
Variation |
(0,03 $)
(-0,29 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (20 septembre 2021) : 0,09 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,69 % | 4,08 % | 5,10 % | 5,53 % | 9,08 % | 4,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 937 / 955 | 942 / 949 | 797 / 949 | 581 / 949 | 650 / 910 | 688 / 897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,45 % | -2,59 % | -0,65 % | 4,03 % | 3,15 % | 0,41 % | 1,17 % | 1,30 % | -1,48 % | 1,28 % | 1,06 % | 1,69 % |
Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
4,03 % (novembre 2023)
-3,90 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,64 % | 7,93 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 559/ 856 | 414/ 897 |
7,93 % (2023)
-11,64 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 31,46 |
Obligations de sociétés étrangères | 22,21 |
Actions américaines | 18,64 |
Actions internationales | 11,75 |
Hypothèques | 10,46 |
Autres | 5,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 67,32 |
Technologie | 8,67 |
Services financiers | 5,83 |
Soins de santé | 3,53 |
Services aux consommateurs | 3,25 |
Autres | 11,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 54,97 |
Europe | 29,08 |
Asie | 10,67 |
Amérique Latine | 3,55 |
Afrique et Moyen Orient | 1,37 |
Autres | 0,36 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Life Sustainable Global Bond Fund Series R | 69,95 |
Canada Life Sustainable Global Equity Fund Ser R | 12,03 |
Canada Life ESG U.S. Equity Fund A | 8,52 |
Canada Life International Equ Fd A | 5,02 |
Canada Life U.S. Carbon Transition Equity Fund R | 2,50 |
Canada Life Sustainable Emerging Markets Equity A | 1,98 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,43 % | - | - | - |
Bêta | 0,83 % | - | - | - |
Alpha | 0,00 % | - | - | - |
R-carré | 0,74 % | - | - | - |
Sharpe | 0,63 % | - | - | - |
Sortino | 1,68 % | - | - | - |
Treynor | 0,05 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 89,49 % | - | - | - |
Date de création | 20 septembre 2021 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 42 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MAX7841 | ||
MAX7941 | ||
MAX8041 |
Le Fonds vise à générer un revenu modéré et un potentiel de croissance du capital à long terme au moyen d’une approche d’investissement responsable. Le Fonds poursuit ces objectifs en investissant principalement dans d’autres fonds d’investissement ainsi que directement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation mondiaux et dans d’autres catégories d’actifs sélectionnées selon une approche d’investissement responsable. Il peut aussi utiliser des dérivés.
La stratégie de placement principale du Fonds consiste à investir dans des fonds sous-jacents de « type placement responsable » et, dans certains cas, dans des fonds sous-jacents « intégrés de placement responsable », comme le décrit la rubrique « Approche en matière d’investissement responsable », sous « Information précise sur chacun des Fonds ».
Nom | Date de création |
---|---|
Canada Life Investment Management Ltd. | 31-05-2022 |
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. | 31-05-2022 |
Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
---|---|
Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Mackenzie Investments |
Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,99 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.