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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (10-01-2025) |
11,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-1,19 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (20 septembre 2021) : 6,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,38 % | 2,45 % | 5,89 % | 18,81 % | 18,81 % | 16,93 % | 5,95 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,16 % | 4,17 % | 9,89 % | 21,57 % | 21,57 % | 18,27 % | 7,16 % | 8,19 % | 8,97 % | 10,16 % | 8,76 % | 9,16 % | 8,53 % | 9,36 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,09 % | 1,96 % | 7,42 % | 15,97 % | 15,97 % | 13,68 % | 4,44 % | 6,38 % | 6,72 % | 8,07 % | 6,02 % | 6,43 % | 6,26 % | 6,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 276 / 1 348 | 673 / 1 335 | 1 188 / 1 334 | 342 / 1 324 | 342 / 1 324 | 208 / 1 241 | 344 / 1 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | 4,67 % | 2,29 % | -1,96 % | 3,07 % | 2,02 % | 1,61 % | 0,08 % | 1,63 % | -0,21 % | 3,06 % | -0,38 % |
| Référence | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % |
6,91 % (novembre 2022)
-5,63 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -13,01 % | 15,08 % | 18,81 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 794/ 1 190 | 152/ 1 241 | 342/ 1 324 |
18,81 % (2024)
-13,01 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,67 |
| Actions internationales | 30,38 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,79 |
| Hypothèques | 3,00 |
| Autres | 1,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 19,91 |
| Technologie | 18,16 |
| Services financiers | 13,44 |
| Fonds commun de placement | 12,23 |
| Soins de santé | 9,08 |
| Autres | 27,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,30 |
| Europe | 24,11 |
| Asie | 8,61 |
| Multi-National | 5,51 |
| Amérique Latine | 1,12 |
| Autres | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Sustainable Global Equity Fund Ser R | 32,13 |
| Canada Life ESG U.S. Equity Fund R | 22,70 |
| Canada Life Sustainable Global Bond Fund Series R | 19,90 |
| Canada Life International Equ Fd A | 13,04 |
| Canada Life U.S. Carbon Transition Equity Fund A | 6,80 |
| Canada Life Sustainable Emerging Markets Equity A | 5,43 |
Portefeuille durable de croissance Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,20 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 0,46 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,29 % | 11,20 % | - | - |
| Bêta | 1,00 % | 1,04 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 2,09 % | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 6,20 % | 0,46 % | - | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,02 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 104 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7843 | ||
| MAX7943 | ||
| MAX8043 |
Le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme avec un certain revenu au moyen d’une approche d’investissement responsable. Le fonds poursuit cet objectif en investissant principalement dans d’autres fonds de placement, ainsi que directement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation mondiaux et dans d’autres catégories d’actifs sélectionnées selon une approche d’investissement responsable. Il peut aussi utiliser des dérivés.
La stratégie de placement principale du Fonds consiste à investir dans des fonds sous-jacents de « type placement responsable » et, dans certains cas, dans des fonds sous-jacents « intégrés de placement responsable », comme le décrit la rubrique « Approche en matière d’investissement responsable », sous « Information précise sur chacun des Fonds ». L’univers des fonds sous-jacents est déterminé par le gestionnaire et un sous-conseiller est attitré à chaque fonds sous-jacent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc. | 08-12-2022 |
| Canada Life Investment Management Ltd. | 08-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | IPC Investment Corporation |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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