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Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie série Conseil

Revenu Fixe Can Base Plus

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VANPA
(29-05-2025)
9,12 $
Variation
0,02 $ (0,26 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2007janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025j…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $18 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 avril 2007) : 2,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,18 % -0,54 % 1,32 % 0,47 % 7,87 % 3,72 % 3,00 % 0,17 % 0,90 % 1,12 % 1,57 % 1,16 % 1,50 % 1,22 %
Référence -0,77 % 0,07 % 2,20 % 1,20 % 8,84 % 3,83 % 3,17 % 0,48 % -0,10 % 1,30 % 1,96 % 1,60 % 1,75 % 1,79 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 143 / 145 120 / 145 120 / 145 127 / 145 93 / 144 107 / 143 95 / 138 83 / 126 45 / 117 72 / 106 69 / 100 62 / 92 57 / 86 55 / 77
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,83 % 1,16 % 2,31 % 0,19 % 1,77 % -0,92 % 1,62 % -0,75 % 1,02 % 1,23 % -0,59 % -1,18 %
Référence 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,36 % 2,90 % 2,04 % -1,94 % 7,41 % 7,61 % -1,16 % -12,34 % 7,00 % 4,46 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 2 2 4 2 4 2 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 76/ 76 31/ 80 45/ 92 95/ 95 32/ 105 88/ 117 47/ 125 95/ 137 48/ 143 96/ 144

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 40,86
Obligations de sociétés canadiennes 30,93
Obligations de sociétés étrangères 19,52
Espèces et équivalents 4,92
Obligations de gouvernements étrangers 3,78
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,08
Espèces et quasi-espèces 4,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,11
Europe 2,89
Asie 0,01
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 5,91
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 3,61
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 2,84
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 2,73
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 2,23
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 1,94
United Kingdom Government 0.50% 31-Jan-2029 1,88
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,84
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 1,64
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 1,32

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian34567891011-2%0%2%4%6%8%

Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Revenu Fixe Can Base Plus

3 A annualisé

Écart type 7,12 % 6,48 % 5,62 %
Bêta 1,07 % 1,02 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,88 % 0,82 %
Sharpe -0,10 % -0,20 % -0,06 %
Sortino 0,05 % -0,41 % -0,39 %
Treynor -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 58,11 % - 7,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,26 % 7,12 % 6,48 % 5,62 %
Bêta 0,77 % 1,07 % 1,02 % 0,98 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,63 % 0,91 % 0,88 % 0,82 %
Sharpe 0,93 % -0,10 % -0,20 % -0,06 %
Sortino 2,07 % 0,05 % -0,41 % -0,39 %
Treynor 0,05 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 85,43 % 58,11 % - 7,35 %

Détails du fonds

Date de création 27 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 519 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1403
MMF1703
MMF3083
MMF40420
MMF40720
MMF420
MMF520
MMF720

Objectif de placement

Production de revenu, mettant l’accent sur la conservation du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe émis dans d’autres pays. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut pas être modifié sans l’approbation des investisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche à maximiser le rendement du portefeuille au moyen d’une stratégie multisectorielle visant les titres à revenu fixe et d’une approche de placement fondée sur la recherche. Le sous-conseiller en valeurs vise à rehausser le rendement du portefeuille à l’aide de placements judicieux dans des obligations émises à l’extérieur du Canada et dans des titres de créance de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des sociétés et des gouvernements.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Terry Carr
  • Richard Kos
  • Altaf Nanji
  • Andrew Gretzinger
  • Sivan Nair
  • Roshan Thiru
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,35 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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