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Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie série Conseil

Revenu fixe canadien

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VANPA
(23-07-2024)
8,97 $
Variation
0,01 $ (0,15 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 avril 2007) : 2,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,16 % 0,92 % 0,23 % 0,23 % 4,12 % 4,41 % -1,77 % -0,78 % 0,08 % 0,88 % 0,73 % 0,83 % 0,92 % 1,10 %
Référence 2,98 % 0,97 % -0,32 % -0,32 % 3,73 % 3,25 % -1,77 % -1,98 % -0,10 % 1,11 % 1,07 % 0,93 % 1,40 % 1,89 %
Moyenne de la catégorie 1,04 % -0,41 % -0,41 % -0,41 % 3,35 % 2,96 % -2,31 % -2,05 % -0,46 % 0,58 % 0,48 % 0,42 % 0,73 % 1,08 %
Classement au sein de la catégorie 151 / 643 209 / 635 160 / 631 160 / 631 241 / 620 79 / 596 239 / 577 69 / 539 189 / 510 264 / 476 257 / 443 193 / 408 219 / 362 232 / 331
Quartile de classement 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -1,01 % -0,18 % -3,12 % -0,30 % 4,67 % 3,99 % -1,12 % -0,14 % 0,58 % -2,03 % 1,83 % 1,16 %
Référence -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,74 % -0,36 % 2,90 % 2,04 % -1,94 % 7,41 % 7,61 % -1,16 % -12,34 % 7,00 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 4 4 1 2 4 1 4 1 3 2
Classement au sein de la catégorie 282/ 319 348/ 349 67/ 383 192/ 428 453/ 454 72/ 500 452/ 530 61/ 561 415/ 590 181/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 37,19
Obligations du gouvernement canadien 36,77
Obligations de sociétés étrangères 17,76
Obligations de gouvernements étrangers 5,59
Espèces et équivalents 2,68
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,31
Espèces et quasi-espèces 2,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,75
Europe 4,71
Amérique Latine 0,52
Asie 0,01
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 -
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 -
Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 -
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 -
United Kingdom Government 4.63% 31-Jan-2034 -
Ontario Province 2.55% 02-Dec-2052 -
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 -
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 -
Manulife Financial Corp 4.06% 24-Feb-2027 -
Saskatchewan Province 2.80% 02-Dec-2052 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,60 % 7,19 % 5,63 %
Bêta 1,05 % 1,04 % 0,95 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,84 % 0,81 %
Sharpe -0,59 % -0,24 % -0,04 %
Sortino -0,80 % -0,49 % -0,42 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 3,37 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,92 % 7,60 % 7,19 % 5,63 %
Bêta 0,98 % 1,05 % 1,04 % 0,95 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,91 % 0,84 % 0,81 %
Sharpe -0,07 % -0,59 % -0,24 % -0,04 %
Sortino 0,29 % -0,80 % -0,49 % -0,42 %
Treynor -0,01 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 67,79 % - - 3,37 %

Détails du fonds

Date de création 27 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 387 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1403
MMF1703
MMF3083
MMF40420
MMF40720
MMF420
MMF520
MMF720

Objectif de placement

Production de revenu, mettant l’accent sur la conservation du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe émis dans d’autres pays. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut pas être modifié sans l’approbation des investisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche à maximiser le rendement du portefeuille au moyen d’une stratégie multisectorielle visant les titres à revenu fixe et d’une approche de placement fondée sur la recherche. Le sous-conseiller en valeurs vise à rehausser le rendement du portefeuille à l’aide de placements judicieux dans des obligations émises à l’extérieur du Canada et dans des titres de créance de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des sociétés et des gouvernements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Terry Carr 24-04-2007
Andrew Gretzinger 24-04-2007
Richard Kos 24-04-2007
Altaf Nanji 24-04-2007
Sivan Nair 24-04-2007
Roshan Thiru 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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