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Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(20-12-2024)
26,32 $
Variation
0,17 $ (0,66 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1993) : 5,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,32 % 2,83 % 3,96 % 12,06 % 12,91 % 5,39 % 9,09 % 9,80 % 7,93 % 9,02 % 4,70 % 2,41 % 7,17 % 5,11 %
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,28 % 5,12 % 9,51 % 17,25 % 20,37 % 12,66 % 5,69 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 1 228 / 1 348 1 269 / 1 335 1 264 / 1 331 1 253 / 1 324 1 260 / 1 320 1 219 / 1 241 89 / 1 183 132 / 1 073 385 / 1 026 236 / 932 750 / 846 752 / 777 277 / 683 519 / 587
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 4 4 2 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 0,76 % -1,62 % 2,38 % 5,13 % -0,35 % 2,16 % -1,53 % 3,60 % -0,90 % 0,29 % 0,20 % 2,32 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

29,18 % (décembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,81 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -0,18 % -9,71 % 49,52 % -7,70 % -12,13 % 4,23 % -0,51 % 15,20 % 9,08 % 1,76 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 4 1 4 4 4 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 520/ 522 591/ 593 2/ 683 775/ 777 846/ 850 944/ 944 991/ 1 027 204/ 1 076 3/ 1 190 1 219/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

49,52 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,13 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 39,51
Actions internationales 17,78
Espèces et équivalents 15,45
Actions canadiennes 13,49
Obligations de sociétés étrangères 5,90
Autres 7,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 21,29
Matériaux de base 17,91
Immobilier 16,33
Espèces et quasi-espèces 15,45
Services publics 10,62
Autres 18,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,58
Europe 15,03
Asie 3,79
Multi-National 2,59
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 14,53
Linde PLC 3,51
Enbridge Inc 2,63
SPDR Gold Shares ETF (GLD) 2,59
Cheniere Energy Inc 2,55
Dupont de Nemours Inc 2,42
Exxon Mobil Corp 2,26
Prologis Inc 2,07
Duke Energy Corp 2,05
Enel SpA 1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,01 % 13,26 % 20,51 %
Bêta 0,74 % 0,96 % 0,45 %
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,03 %
R-carré 0,43 % 0,55 % 0,04 %
Sharpe 0,49 % 0,47 % 0,26 %
Sortino 0,78 % 0,60 % 0,32 %
Treynor 0,08 % 0,07 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,28 % 12,01 % 13,26 % 20,51 %
Bêta 0,74 % 0,74 % 0,96 % 0,45 %
Alpha -0,04 % 0,03 % 0,00 % 0,03 %
R-carré 0,33 % 0,43 % 0,55 % 0,04 %
Sharpe 1,09 % 0,49 % 0,47 % 0,26 %
Sortino 3,27 % 0,78 % 0,60 % 0,32 %
Treynor 0,11 % 0,08 % 0,07 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 162 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF235
AGF333
AGF334

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.

Stratégie de placement

Le gestionnaire évalue les sociétés sur : le potentiel de croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice, des rentrées de fonds, des réserves et de la production; une stratégie active sur l'exploration et les acquisitions; une stratégie bien définie par la direction; la mesure dans laquelle la société peut financer sa croissance future par du financement interne et externe; le gestionnaire juge le cours intéressant par rapport au potentiel de croissance ou à la valeur sous-jacente de la société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve Bonnyman 28-01-2019
Jeff Kay 28-01-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,80 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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