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Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(12-08-2025)
27,72 $
Variation
0,13 $ (0,48 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1993) : 5,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,16 % 4,31 % 0,69 % 3,88 % 2,37 % 6,30 % 6,54 % 7,63 % 8,14 % 6,86 % 5,39 % 3,14 % -1,13 % 6,23 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 890 / 1 355 1 287 / 1 354 1 023 / 1 333 1 061 / 1 333 1 276 / 1 319 1 229 / 1 260 1 155 / 1 222 232 / 1 105 490 / 1 043 653 / 1 022 746 / 891 798 / 825 768 / 768 326 / 669
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,90 % 0,29 % 0,20 % 2,32 % -3,29 % 3,16 % 1,65 % 0,08 % -5,10 % 2,01 % 1,08 % 1,16 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

29,18 % (décembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,81 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -9,71 % 49,52 % -7,70 % -12,13 % 4,23 % -0,51 % 15,20 % 9,08 % 1,76 % 8,37 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 595/ 597 2/ 688 768/ 770 844/ 848 942/ 942 994/ 1 028 187/ 1 077 3/ 1 173 1 201/ 1 223 1 278/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

49,52 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,13 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 34,44
Actions internationales 25,15
Actions canadiennes 13,52
Espèces et équivalents 12,64
Obligations de sociétés étrangères 7,48
Autres 6,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 19,28
Matériaux de base 17,24
Immobilier 14,66
Espèces et quasi-espèces 12,64
Services publics 11,24
Autres 24,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,42
Europe 23,67
Multi-National 2,61
Asie 1,48
Autres 0,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 9,70
Linde PLC 3,82
Cheniere Energy Inc 3,59
Government of United States of America 3.88% 30-Jun-2030 3,06
United States Treasury 19-Aug-2025 2,94
Enel SpA 2,66
iShares Silver Trust ETF (SLV) 2,61
Enbridge Inc 2,47
Antero Resources Corp 2,41
Wheaton Precious Metals Corp 2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,41 % 10,65 % 19,07 %
Bêta 0,85 % 0,73 % 0,41 %
Alpha -0,05 % 0,01 % 0,04 %
R-carré 0,55 % 0,44 % 0,04 %
Sharpe 0,28 % 0,55 % 0,32 %
Sortino 0,57 % 0,75 % 0,42 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,15 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,21 % 10,41 % 10,65 % 19,07 %
Bêta 0,70 % 0,85 % 0,73 % 0,41 %
Alpha -0,06 % -0,05 % 0,01 % 0,04 %
R-carré 0,46 % 0,55 % 0,44 % 0,04 %
Sharpe -0,07 % 0,28 % 0,55 % 0,32 %
Sortino -0,05 % 0,57 % 0,75 % 0,42 %
Treynor -0,01 % 0,03 % 0,08 % 0,15 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 203 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF235
AGF333
AGF334

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.

Stratégie de placement

Le gestionnaire évalue les sociétés sur : le potentiel de croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice, des rentrées de fonds, des réserves et de la production; une stratégie active sur l'exploration et les acquisitions; une stratégie bien définie par la direction; la mesure dans laquelle la société peut financer sa croissance future par du financement interne et externe; le gestionnaire juge le cours intéressant par rapport au potentiel de croissance ou à la valeur sous-jacente de la société.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Jeff Kay
  • Richard Fisher
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,78 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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