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Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A

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Alt principalement d'act

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(26-05-2025) 		17,78 $
Variation
0,08 $ (0,45 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3nov. 2021mars 2022juill. 2022nov. 2022mars 2023juill. 2023nov. 2023mars 2024juill. 2024nov. 2024mars 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2022janv. 2023sept. 2023mai 2024janv. 20257 000 $8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2021) : 2,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,65 % -7,57 % -5,00 % -5,70 % 4,46 % 11,97 % 5,60 % - - - - - - -
Référence -0,10 % -2,00 % 4,34 % 1,41 % 17,85 % 13,20 % 9,57 % 10,07 % 14,37 % 10,31 % 10,21 % 9,29 % 9,91 % 8,27 %
Moyenne de la catégorie -0,78 % -4,03 % -0,82 % -1,81 % 6,93 % 9,60 % 6,30 % 4,99 % 8,81 % 6,14 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 174 / 230 139 / 223 174 / 209 152 / 221 135 / 185 49 / 148 78 / 135 - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 3 3 2 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,83 % -0,21 % 4,55 % 0,87 % 0,75 % 0,86 % 2,56 % -1,77 % 2,02 % -1,04 % -3,06 % -3,65 %
Référence 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

11,52 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,92 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -19,14 % 21,35 % 16,18 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 114/ 124 26/ 142 86/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 62,14
Actions canadiennes 26,90
Actions internationales 5,48
Espèces et équivalents 5,17
Unités de fiducies de revenu 0,28
Autres 0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,39
Technologie 18,09
Énergie 10,07
Matériaux de base 6,69
Soins de santé 6,00
Autres 28,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,13
Asie 2,61
Europe 1,21
Amérique Latine 1,12
Afrique et Moyen Orient 0,79
Autres 0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) 21,63
iShares U.S. Small Cap Index ETF C$ Hgd (XSU) 19,03
BMO Equal Weight US Banks Hgd to CAD Idx ETF (ZUB) 13,37
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 12,20
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU) 9,43
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) 6,10
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) 5,55
CAD Currency 4,97
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) 3,72
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM) 3,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224262830323436-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 16,83 % - -
Bêta 1,13 % - -
Alpha -0,05 % - -
R-carré 0,82 % - -
Sharpe 0,17 % - -
Sortino 0,35 % - -
Treynor 0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,51 % 16,83 % - -
Bêta 0,68 % 1,13 % - -
Alpha -0,07 % -0,05 % - -
R-carré 0,69 % 0,82 % - -
Sharpe 0,12 % 0,17 % - -
Sortino 0,30 % 0,35 % - -
Treynor 0,01 % 0,03 % - -
Efficience fiscale 39,60 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A32,2​32,236,7​36,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A32,4​32,438,8​38,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A30,0​30,034,4​34,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,1​40,141,5​41,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 14 septembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC8400

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est d’offrir aux investisseurs i) la possibilité de réaliser une plus-value en capital à long terme, ii) des distributions mensuelles améliorées et stables et iii) un risque de baisse géré, contrairement à celui d’un placement direct dans l’ensemble des marchés boursiers en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains et mondiaux et en couvrant en partie le risque de baisse du portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds a actuellement recours i) à des stratégies de placement indiciel visant à suivre des marchés boursiers généraux et des secteurs précis et ii) à une stratégie de sélection des titres en portefeuille multifactorielle visant à créer de la valeur et à réduire le risque pendant la période du placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,45 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,20 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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