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Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A
Alt principalement d'act
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FundGrade D
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|
VANPA (02-09-2026) |
18,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,43 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 septembre 2021) : 5,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | -0,57 % | 1,04 % | 1,74 % | 5,85 % | 6,44 % | 10,25 % | 9,71 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,01 % | 3,85 % | 8,02 % | 10,30 % | 17,99 % | 14,82 % | 15,33 % | 11,82 % | 8,92 % | 11,06 % | 9,25 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 144 / 270 | 209 / 254 | 205 / 251 | 205 / 240 | 180 / 224 | 119 / 166 | 83 / 129 | 69 / 114 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | 0,54 % | 0,14 % | 1,25 % | 0,38 % | 0,69 % | 0,44 % | -2,95 % | 4,25 % | 0,57 % | -0,58 % | -0,56 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,52 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,92 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -19,14 % | 21,35 % | 16,18 % | 7,84 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 96/ 103 | 25/ 118 | 85/ 139 | 137/ 190 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,35 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,14 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 11,17 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | - | - |
| Alpha | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,62 % | - | - |
| Sharpe | 0,62 | - | - |
| Sortino | 1,27 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 71,29 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,76 % | 11,17 % | - | - |
| Bêta | 0,35 | 0,81 | - | - |
| Alpha | -0,04 | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,62 % | - | - |
| Sharpe | 0,62 | 0,62 | - | - |
| Sortino | 0,84 | 1,27 | - | - |
| Treynor | 0,10 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 52,89 % | 71,29 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8400 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est d’offrir aux investisseurs i) la possibilité de réaliser une plus-value en capital à long terme, ii) des distributions mensuelles améliorées et stables et iii) un risque de baisse géré, contrairement à celui d’un placement direct dans l’ensemble des marchés boursiers en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains et mondiaux et en couvrant en partie le risque de baisse du portefeuille.
Stratégie de placement
Le fonds a actuellement recours i) à des stratégies de placement indiciel visant à suivre des marchés boursiers généraux et des secteurs précis et ii) à une stratégie de sélection des titres en portefeuille multifactorielle visant à créer de la valeur et à réduire le risque pendant la période du placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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