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Alt principalement d'act
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|
VANPA (20-12-2024) |
18,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,34 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 septembre 2021) : 5,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 4,21 % | 9,67 % | 18,28 % | 26,48 % | 16,03 % | 5,48 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 5,16 % | 8,23 % | 18,68 % | 23,73 % | 10,56 % | 6,75 % | 9,47 % | 8,00 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 142 / 228 | 141 / 215 | 112 / 205 | 95 / 174 | 62 / 174 | 50 / 149 | 73 / 127 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,94 % | 0,18 % | 2,00 % | 4,07 % | -1,38 % | 2,83 % | -0,21 % | 4,55 % | 0,87 % | 0,75 % | 0,86 % | 2,56 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
11,52 % (janvier 2023)
-9,92 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,14 % | 21,35 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 117/ 127 | 30/ 154 |
21,35 % (2023)
-19,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,12 |
| Actions canadiennes | 24,46 |
| Espèces et équivalents | 9,40 |
| Actions internationales | 4,85 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,15 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 30,91 |
| Technologie | 17,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,40 |
| Énergie | 7,17 |
| Soins de santé | 5,81 |
| Autres | 28,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,04 |
| Asie | 2,38 |
| Europe | 1,11 |
| Amérique Latine | 0,87 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,57 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 22,68 |
| iShares U.S. Small Cap Index ETF C$ Hgd (XSU) | 19,96 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 13,04 |
| BMO Equal Weight US Banks Hgd to CAD Idx ETF (ZUB) | 12,53 |
| CAD Currency | 9,28 |
| iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU) | 7,09 |
| BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) | 6,52 |
| iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) | 3,12 |
| iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM) | 2,95 |
| iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) | 2,84 |
Fonds de revenu d'actions structuré plus Purpose série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 17,00 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,19 % | - | - |
| Sortino | 0,34 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,09 % | 17,00 % | - | - |
| Bêta | 0,69 % | 1,12 % | - | - |
| Alpha | 0,05 % | -0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 2,41 % | 0,19 % | - | - |
| Sortino | 12,42 % | 0,34 % | - | - |
| Treynor | 0,28 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 87,96 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8400 |
L’objectif de placement du fonds est d’offrir aux investisseurs i) la possibilité de réaliser une plus-value en capital à long terme, ii) des distributions mensuelles améliorées et stables et iii) un risque de baisse géré, contrairement à celui d’un placement direct dans l’ensemble des marchés boursiers en investissant, directement ou indirectement, dans un vaste portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains et mondiaux et en couvrant en partie le risque de baisse du portefeuille.
Le fonds a actuellement recours i) à des stratégies de placement indiciel visant à suivre des marchés boursiers généraux et des secteurs précis et ii) à une stratégie de sélection des titres en portefeuille multifactorielle visant à créer de la valeur et à réduire le risque pendant la période du placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 07-09-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,20 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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