Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,51 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2021) : 1,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,87 %	1,41 %	4,19 %	4,50 %	6,47 %	4,79 %	1,25 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,05 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	653 / 666	630 / 659	632 / 639	480 / 630	602 / 628	373 / 605	43 / 589	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,89 %	-0,28 %	-0,11 %	0,55 %	-0,91 %	1,05 %	0,72 %	1,43 %	0,57 %	1,22 %	-0,69 %	0,87 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

2,79 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,45 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,44 %	5,59 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	11/ 590	526/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,59 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	31,07
Obligations du gouvernement canadien	28,58
Obligations de sociétés canadiennes	26,29
Obligations de sociétés étrangères	14,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	64,51
Espèces et quasi-espèces	31,07
Technologie	2,44
Services financiers	1,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	6,68
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	5,61
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	5,35
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	4,67
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032	3,15
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	2,79
Canada Government 4.00% 01-Jun-2041	2,54
Constellation Software Inc - Debenture Sr 1	2,45
McDonald's Corp 3.13% 04-Jan-2025	2,39
Canada Government 24-Oct-2024	2,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	4,15 %	-	-
Bêta	0,56 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,92 %	-	-
Sharpe	-0,54 %	-	-
Sortino	-0,54 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,98 %	4,15 %	-	-
Bêta	0,44 %	0,56 %	-	-
Alpha	0,03 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,78 %	0,92 %	-	-
Sharpe	0,61 %	-0,54 %	-	-
Sortino	2,06 %	-0,54 %	-	-
Treynor	0,04 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	80,12 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	02 novembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 208 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
EDG118

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de procurer un mélange de production de revenu et de plus-value du capital sur le moyen à long-terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de grande qualité.

Stratégie de placement

Le gestionnaire recherche principalement des titres à revenu fixe canadiens de haute qualité qui offrent un rendement sous forme de paiements de coupons, de dividendes, d'intérêts et d'appréciation du capital, tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur à respecter ses obligations en matière de dette, par le biais du paiement de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Derek Skomorowski	28-10-2021
Frank Mullen	28-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	EdgePoint Wealth Management Inc.
Conseiller	EdgePoint Investment Group Inc
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	20 000
CPA subséquentes	150
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	25 000

Frais

RFG	0,70 %
Frais de gestion	-
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,60 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé