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VANPA (14-08-2025) |
9,48 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (02 novembre 2021) : 1,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,35 % | -0,09 % | 0,30 % | 0,93 % | 2,78 % | 4,61 % | 3,16 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,74 % | -0,62 % | -0,55 % | 0,57 % | 2,83 % | 4,94 % | 2,59 % | -0,37 % | -0,89 % | 0,71 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,28 % | 1,61 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 163 | 108 / 152 | 29 / 152 | 65 / 152 | 107 / 151 | 128 / 150 | 75 / 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,57 % | 1,22 % | -0,69 % | 0,87 % | -0,16 % | 0,63 % | 0,78 % | -0,14 % | -0,25 % | 0,05 % | 0,21 % | -0,35 % |
| Référence | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % |
2,79 % (novembre 2023)
-2,45 % (mars 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -6,44 % | 5,59 % | 4,34 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 7/ 142 | 139/ 149 | 111/ 151 |
5,59 % (2023)
-6,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 32,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,62 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,71 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 32,34 |
| Technologie | 1,87 |
| Services financiers | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 16-Jul-2025 | 6,99 |
| Canada Government 13-Aug-2025 | 6,98 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 4,27 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 4,19 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,83 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 3,30 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 3,05 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | 2,89 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 2,69 |
| Walt Disney Co 3.06% 30-Mar-2027 | 2,39 |
Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
| Écart type | 3,33 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | -0,25 % | - | - |
| Sortino | 0,08 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,01 % | 3,33 % | - | - |
| Bêta | 0,59 % | 0,54 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | -0,22 % | -0,25 % | - | - |
| Sortino | -0,17 % | 0,08 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 58,67 % | - | - | - |
| Date de création | 02 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 453 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EDG118 |
L'objectif du fonds est de procurer un mélange de production de revenu et de plus-value du capital sur le moyen à long-terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de grande qualité.
Le gestionnaire recherche principalement des titres à revenu fixe canadiens de haute qualité qui offrent un rendement sous forme de paiements de coupons, de dividendes, d'intérêts et d'appréciation du capital, tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur à respecter ses obligations en matière de dette, par le biais du paiement de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.
| Portfolio Manager |
EdgePoint Investment Group Inc
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
EdgePoint Wealth Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 20 000 |
| CPA subséquentes | 150 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 25 000 |
| RFG | 0,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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