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Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A
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|
VANPA (03-07-2026) |
9,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 novembre 2021) : 1,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,91 % | -0,16 % | 0,51 % | 0,94 % | 2,16 % | 3,64 % | 3,76 % | 3,13 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | -0,49 % | 0,38 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 170 / 172 | 49 / 171 | 102 / 170 | 170 / 170 | 158 / 162 | 156 / 158 | 138 / 157 | 112 / 150 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | -0,35 % | 0,43 % | 0,93 % | 0,31 % | 0,09 % | -0,43 % | 0,27 % | 0,83 % | -1,23 % | 0,17 % | 0,91 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,79 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,45 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -6,44 % | 5,59 % | 4,34 % | 2,29 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5/ 148 | 147/ 155 | 118/ 158 | 124/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,59 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 56,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,95 |
| Espèces et équivalents | 12,76 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,02 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 84,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,76 |
| Technologie | 1,95 |
| Services financiers | 0,37 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | 3,65 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 3,61 |
| Canada Government 22-Apr-2026 | 2,99 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 2,71 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,65 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,32 |
| Walt Disney Co 3.06% 30-Mar-2027 | 2,27 |
| Nestle Holdings Inc 2.19% 26-Jan-2029 | 2,04 |
| Constellation Software Inc - Debenture Sr 1 | 1,95 |
| McdonaldS Corp. 4.11% 21-Aug-2032 | 1,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 2,81 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,06 | - | - |
| Sortino | 0,43 | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 69,50 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,15 % | 2,81 % | - | - |
| Bêta | 0,52 | 0,51 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | -0,09 | 0,06 | - | - |
| Sortino | -0,48 | 0,43 | - | - |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 51,50 % | 69,50 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 693 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EDG118 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de procurer un mélange de production de revenu et de plus-value du capital sur le moyen à long-terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de grande qualité.
Stratégie de placement
Le gestionnaire recherche principalement des titres à revenu fixe canadiens de haute qualité qui offrent un rendement sous forme de paiements de coupons, de dividendes, d'intérêts et d'appréciation du capital, tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur à respecter ses obligations en matière de dette, par le biais du paiement de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
EdgePoint Investment Group Inc
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
EdgePoint Wealth Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 20 000 |
| CPA subséquentes | 150 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 25 000 |
Frais
| RFG | 1,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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