Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,59 $
Variation	0,13 $ (0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mai 2007) : 5,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,71 %	7,64 %	8,84 %	19,86 %	19,57 %	11,18 %	2,62 %	4,45 %	5,08 %	6,32 %	6,02 %	6,77 %	6,44 %	7,59 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	37 / 1 348	112 / 1 335	998 / 1 331	359 / 1 324	890 / 1 320	964 / 1 241	1 094 / 1 183	998 / 1 073	941 / 1 026	790 / 932	522 / 846	440 / 777	394 / 683	175 / 587
Quartile de classement	1	1	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,24 %	3,42 %	6,02 %	0,64 %	-2,79 %	2,66 %	2,09 %	-0,22 %	-0,73 %	0,72 %	1,09 %	5,71 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,73 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,44 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,15 %	23,20 %	-0,42 %	8,90 %	5,31 %	15,03 %	8,81 %	9,74 %	-14,52 %	4,65 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	1	4	3	1	3	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	476/ 522	11/ 593	664/ 683	495/ 777	7/ 850	550/ 944	490/ 1 027	906/ 1 076	947/ 1 190	1 202/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,20 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,88
Obligations de gouvernements étrangers	25,89
Actions internationales	9,32
Espèces et équivalents	3,42
Les Marchandises	2,03
Autres	1,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,89
Technologie	18,10
Services financiers	12,09
Services aux consommateurs	9,43
Biens industriels	8,89
Autres	25,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,44
Europe	4,86
Asie	3,37
Afrique et Moyen Orient	1,10
Autres	2,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	25,89
Apple Inc	4,11
United States Treasury 31-Oct-2024	3,58
NVIDIA Corp	3,34
Intuitive Surgical Inc	2,44
Meta Platforms Inc Cl A	2,40
PulteGroup Inc	2,37
Amazon.com Inc	2,16
Eli Lilly and Co	2,15
Gold Bullion	2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,45 %	8,78 %	8,90 %
Bêta	0,67 %	0,62 %	0,75 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,57 %	0,52 %	0,62 %
Sharpe	-0,06 %	0,35 %	0,69 %
Sortino	0,00 %	0,40 %	0,85 %
Treynor	-0,01 %	0,05 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	93,97 %	95,14 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,01 %	9,45 %	8,78 %	8,90 %
Bêta	1,13 %	0,67 %	0,62 %	0,75 %
Alpha	-0,06 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,51 %	0,57 %	0,52 %	0,62 %
Sharpe	1,54 %	-0,06 %	0,35 %	0,69 %
Sortino	4,71 %	0,00 %	0,40 %	0,85 %
Treynor	0,12 %	-0,01 %	0,05 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	93,97 %	95,14 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 mai 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 213 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1660
DYN1661
DYN1662
DYN1668
DYN1669
DYN1670
DYN2080
DYN2081
DYN2085
DYN7080

Objectif de placement

Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. Les niveaux de titres à revenu fixe et de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David L. Fingold	07-05-2007
Derek Amery	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de répartition d'actif Dynamique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata