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FPG Loomis d’opportunités en actions mondiales IA Clarington - Garantie A

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VANPA
(21-11-2024) 		11,79 $
Variation
0,05 $ (0,42 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FPG Loomis d’opportunités en actions mondiales IA Clarington - Garantie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mai 2007) : 0,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,94 % 1,48 % 10,29 % 20,68 % 33,95 % 22,28 % 5,08 % 9,59 % 5,25 % 2,69 % 0,81 % 1,53 % 1,16 % 1,91 %
Référence 0,86 % 2,61 % 10,28 % 14,94 % 30,02 % 16,40 % 5,07 % 11,36 % 9,11 % 9,21 % 7,46 % 8,86 % 8,54 % 9,28 %
Moyenne de la catégorie -1,40 % -0,25 % 7,68 % 10,87 % 25,00 % 14,08 % 1,82 % 8,47 % 7,45 % 6,71 % 5,01 % 6,13 % 5,70 % 5,94 %
Classement au sein de la catégorie 3 / 114 39 / 114 6 / 114 3 / 114 3 / 114 3 / 100 50 / 100 50 / 100 88 / 96 95 / 95 71 / 71 71 / 71 68 / 68 68 / 68
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,67 % 2,14 % 3,03 % 7,67 % 1,79 % -3,10 % 2,10 % 3,50 % 2,85 % -1,10 % 1,66 % 0,94 %
Référence 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

11,18 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,09 % 8,31 % 0,88 % 5,75 % -14,55 % -1,24 % -8,36 % 18,32 % -24,02 % 22,47 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 4 3 2 3 4 4 4 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 63/ 68 47/ 68 28/ 70 37/ 71 71/ 71 95/ 95 100/ 100 9/ 100 99/ 100 3/ 100

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,47 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 100,00
Espèces et équivalents 0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 100,00
Espèces et quasi-espèces 0,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Multi-National 100,00
Amérique Du Nord 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IA Clarington Loomis Global Equ Opportunities Fd I 100,00
Canadian Dollar 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG Loomis d’opportunités en actions mondiales IA Clarington - Garantie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 17,63 % 16,87 % 14,69 %
Bêta 1,00 % 0,86 % 0,87 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,06 %
R-carré 0,72 % 0,70 % 0,69 %
Sharpe 0,17 % 0,25 % 0,10 %
Sortino 0,29 % 0,29 % 0,00 %
Treynor 0,03 % 0,05 % 0,02 %
Efficience fiscale 98,33 % 98,98 % 98,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,18 % 17,63 % 16,87 % 14,69 %
Bêta 0,66 % 1,00 % 0,86 % 0,87 %
Alpha 0,12 % 0,00 % -0,02 % -0,06 %
R-carré 0,48 % 0,72 % 0,70 % 0,69 %
Sharpe 2,28 % 0,17 % 0,25 % 0,10 %
Sortino 7,51 % 0,29 % 0,29 % 0,00 %
Treynor 0,39 % 0,03 % 0,05 % 0,02 %
Efficience fiscale 99,09 % 98,33 % 98,98 % 98,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 07 mai 2007
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IAC340
IAC341

Objectif de placement

Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Unités du Fonds IA Clarington d’actions mondiales. Le gestionnaire sélectionne des sociétés de toutes les capitalisations boursières, de plusieurs industries et de différents pays afin d’accroître le rendement et de réduire les risques. Il sélectionne principalement des sociétés sous-évaluées, au moyen d’une analyse ascendante et fondamentale, et maintient généralement les titres de trois à quatre ans dans le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc. 24-09-2019
Eileen N. Riley 02-07-2020
Lee M. Rosenbaum 02-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 4,02 %
Frais de gestion -
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,75 %
Commission de suivi max (FE) 1,10 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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