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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (27-01-2026) |
12,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,39 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (28 septembre 2021) : 4,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,18 % | 1,96 % | 6,70 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,32 % | 6,24 % | 3,79 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 1,04 % | 5,97 % | 9,84 % | 9,84 % | 10,99 % | 10,50 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,49 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 334 / 1 766 | 244 / 1 751 | 760 / 1 745 | 1 331 / 1 713 | 1 331 / 1 713 | 1 589 / 1 658 | 1 588 / 1 607 | 1 230 / 1 500 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | 0,30 % | 0,18 % | -2,90 % | 0,65 % | 0,93 % | -0,07 % | 2,30 % | 2,37 % | -0,04 % | 2,19 % | -0,18 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
4,21 % (octobre 2022)
-7,67 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -3,21 % | 4,10 % | 7,04 % | 7,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 41/ 1 500 | 1 594/ 1 607 | 1 604/ 1 658 | 1 331/ 1 713 |
7,61 % (2025)
-3,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,49 |
| Actions internationales | 17,75 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,63 |
| Actions canadiennes | 11,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,71 |
| Autres | 18,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,27 |
| Énergie | 15,49 |
| Matériaux de base | 13,75 |
| Immobilier | 9,86 |
| Biens industriels | 3,45 |
| Autres | 14,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,27 |
| Europe | 10,22 |
| Asie | 2,73 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Autres | 10,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) | - |
| Chevron Corp | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | - |
| Linde PLC | - |
| Martin Marietta Materials Inc | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Vulcan Materials Co | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,43 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,47 % | - | - |
| Sharpe | 0,37 % | - | - |
| Sortino | 0,76 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 89,27 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,11 % | 6,43 % | - | - |
| Bêta | 0,47 % | 0,66 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,47 % | - | - |
| Sharpe | 0,95 % | 0,37 % | - | - |
| Sortino | 1,39 % | 0,76 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,04 % | 89,27 % | - | - |
| Date de création | 28 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 150 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7251 |
Le Fonds cherche à obtenir un rendement réel compatible avec un risque de placement raisonnable. Un rendement réel est un rendement supérieur au taux d’inflation. Il fait appel à une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde qui devraient, collectivement, faire preuve d’une certaine résilience face à l’inflation.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 40 % d'actions, 10 % de matières premières et 50 % de placements à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Utilise une stratégie de répartition de l'actif. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 25 % de la répartition neutre si elle estime que cela produira le meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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