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Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Équil mondiaux neutres
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FundGrade D
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|
VANPA (15-09-2026) |
12,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,43 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2021) : 5,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,28 % | 1,45 % | -1,71 % | 9,50 % | 14,29 % | 8,50 % | 9,15 % | 7,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 1 777 | 735 / 1 773 | 1 751 / 1 762 | 278 / 1 746 | 342 / 1 731 | 1 341 / 1 654 | 1 429 / 1 591 | 1 513 / 1 559 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,37 % | -0,04 % | 2,19 % | -0,18 % | 5,06 % | 6,04 % | -3,04 % | -0,08 % | -0,01 % | -2,90 % | 1,17 % | 3,28 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,04 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,67 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -3,21 % | 4,10 % | 7,04 % | 7,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 40/ 1 481 | 1 555/ 1 567 | 1 562/ 1 614 | 1 305/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,61 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,51 |
| Actions canadiennes | 13,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,41 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,41 |
| Autres | 25,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,55 |
| Énergie | 17,06 |
| Matériaux de base | 14,87 |
| Immobilier | 9,90 |
| Biens industriels | 1,63 |
| Autres | 13,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,30 |
| Europe | 9,44 |
| Asie | 2,74 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 10,34 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) | - |
| Linde PLC | - |
| Valero Energy Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | - |
| Chevron Corp | - |
| Canada Government 3.00% 01-Dec-2036 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2044 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,58 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,47 | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,20 % | - | - |
| Sharpe | 0,75 | - | - |
| Sortino | 1,41 | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,10 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,70 % | 7,58 % | - | - |
| Bêta | 0,25 | 0,47 | - | - |
| Alpha | 0,11 | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,04 % | 0,20 % | - | - |
| Sharpe | 1,20 | 0,75 | - | - |
| Sortino | 2,36 | 1,41 | - | - |
| Treynor | 0,47 | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 97,36 % | 94,10 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7251 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir un rendement réel compatible avec un risque de placement raisonnable. Un rendement réel est un rendement supérieur au taux d’inflation. Il fait appel à une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde qui devraient, collectivement, faire preuve d’une certaine résilience face à l’inflation.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 40 % d'actions, 10 % de matières premières et 50 % de placements à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Utilise une stratégie de répartition de l'actif. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 25 % de la répartition neutre si elle estime que cela produira le meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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