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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-08-2025) |
10,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,38 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (28 septembre 2021) : 3,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,07 % | 1,51 % | -0,96 % | 0,78 % | 0,50 % | 5,30 % | 3,71 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 742 / 1 788 | 1 766 / 1 784 | 1 640 / 1 738 | 1 695 / 1 738 | 1 707 / 1 722 | 1 638 / 1 656 | 1 590 / 1 598 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,20 % | 0,90 % | 0,45 % | 2,63 % | -3,94 % | 1,76 % | 0,30 % | 0,18 % | -2,90 % | 0,65 % | 0,93 % | -0,07 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
4,21 % (octobre 2022)
-7,67 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -3,21 % | 4,10 % | 7,04 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 40/ 1 522 | 1 617/ 1 630 | 1 629/ 1 683 |
7,04 % (2024)
-3,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,41 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,65 |
| Les Marchandises | 10,08 |
| Autres | 24,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,48 |
| Énergie | 15,37 |
| Matériaux de base | 13,15 |
| Fonds négociés en bourse | 10,08 |
| Immobilier | 9,74 |
| Autres | 7,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,92 |
| Europe | 11,11 |
| Multi-National | 10,08 |
| Asie | 2,83 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) | - |
| Chevron Corp | - |
| Sherwin-Williams Co | - |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | - |
| Freeport-McMoRan Inc | - |
| Canada Government 3.00% 01-Dec-2036 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2044 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,44 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,59 % | - | - |
| Sharpe | -0,01 % | - | - |
| Sortino | 0,17 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,30 % | 7,44 % | - | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,75 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,59 % | - | - |
| Sharpe | -0,40 % | -0,01 % | - | - |
| Sortino | -0,44 % | 0,17 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 27,19 % | - | - | - |
| Date de création | 28 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 094 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7251 |
Le Fonds cherche à obtenir un rendement réel compatible avec un risque de placement raisonnable. Un rendement réel est un rendement supérieur au taux d’inflation. Il fait appel à une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde qui devraient, collectivement, faire preuve d’une certaine résilience face à l’inflation.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 40 % d'actions, 10 % de matières premières et 50 % de placements à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Utilise une stratégie de répartition de l'actif. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 25 % de la répartition neutre si elle estime que cela produira le meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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