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Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Équil mondiaux neutres
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FundGrade D
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|
VANPA (14-08-2026) |
12,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2021) : 5,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,17 % | -1,77 % | 0,92 % | 6,02 % | 13,21 % | 6,66 % | 7,87 % | 6,01 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 89 / 1 779 | 1 768 / 1 770 | 1 757 / 1 766 | 1 227 / 1 751 | 778 / 1 729 | 1 551 / 1 657 | 1 510 / 1 592 | 1 522 / 1 557 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,30 % | 2,37 % | -0,04 % | 2,19 % | -0,18 % | 5,06 % | 6,04 % | -3,04 % | -0,08 % | -0,01 % | -2,90 % | 1,17 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,04 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,67 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -3,21 % | 4,10 % | 7,04 % | 7,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 40/ 1 483 | 1 557/ 1 570 | 1 565/ 1 617 | 1 304/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,61 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,51 |
| Actions canadiennes | 13,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,41 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,41 |
| Autres | 25,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,55 |
| Énergie | 17,06 |
| Matériaux de base | 14,87 |
| Immobilier | 9,90 |
| Biens industriels | 1,63 |
| Autres | 13,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,30 |
| Europe | 9,44 |
| Asie | 2,74 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 10,34 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) | - |
| Linde PLC | - |
| Valero Energy Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | - |
| Chevron Corp | - |
| Canada Government 3.00% 01-Dec-2036 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2044 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Gestion de l'inflation série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,45 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,22 % | - | - |
| Sharpe | 0,59 | - | - |
| Sortino | 1,13 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 93,09 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,52 % | 7,45 % | - | - |
| Bêta | 0,28 | 0,48 | - | - |
| Alpha | 0,09 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,05 % | 0,22 % | - | - |
| Sharpe | 1,11 | 0,59 | - | - |
| Sortino | 2,15 | 1,13 | - | - |
| Treynor | 0,38 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 97,08 % | 93,09 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7251 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir un rendement réel compatible avec un risque de placement raisonnable. Un rendement réel est un rendement supérieur au taux d’inflation. Il fait appel à une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde qui devraient, collectivement, faire preuve d’une certaine résilience face à l’inflation.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Suit une ligne directrice de composition neutre d'environ 40 % d'actions, 10 % de matières premières et 50 % de placements à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Utilise une stratégie de répartition de l'actif. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/- 25 % de la répartition neutre si elle estime que cela produira le meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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