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Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB

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VANPA
(20-12-2024) 		9,75 $
Variation
0,08 $ (0,81 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 septembre 2021) : -0,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,99 % 3,56 % 6,78 % 12,32 % 16,36 % 10,12 % 1,37 % - - - - - - -
Référence 6,51 % 10,72 % 14,05 % 22,42 % 29,26 % 16,63 % 7,86 % 10,11 % 9,67 % 9,91 % 8,12 % 9,38 % 9,03 % 9,78 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % 4,20 % 7,61 % 14,94 % 21,01 % 12,56 % 3,76 % 6,62 % 7,44 % 7,12 % 5,31 % 6,31 % 5,96 % 6,25 %
Classement au sein de la catégorie 138 / 278 164 / 278 166 / 269 165 / 266 181 / 266 165 / 248 137 / 231 - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,60 % -0,65 % 4,63 % 2,53 % -2,80 % 1,52 % -0,51 % 5,16 % -1,45 % 1,15 % -1,55 % 3,99 %
Référence 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -18,06 % 9,23 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 166/ 231 183/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,23 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,57
Actions internationales 42,23
Espèces et équivalents 3,91
Unités de fiducies de revenu 1,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 19,31
Soins de santé 17,23
Biens industriels 12,76
Services industriels 10,89
Services financiers 8,39
Autres 31,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,48
Asie 23,66
Europe 19,53
Autres 0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 3,91
Exlservice Holdings Inc 3,07
Bio-Techne Corp 2,92
Akamai Technologies Inc 2,79
CoStar Group Inc 2,55
DexCom Inc 2,55
SS&C Technologies Holdings Inc 2,54
Charles River Laboratories Intl Inc 2,48
Maximus Inc 2,46
Hologic Inc 2,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,39 % - -
Bêta 0,82 % - -
Alpha -0,05 % - -
R-carré 0,89 % - -
Sharpe -0,10 % - -
Sortino -0,09 % - -
Treynor -0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,32 % 13,39 % - -
Bêta 0,76 % 0,82 % - -
Alpha -0,05 % -0,05 % - -
R-carré 0,89 % 0,89 % - -
Sharpe 1,20 % -0,10 % - -
Sortino 3,09 % -0,09 % - -
Treynor 0,15 % -0,02 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 17 septembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 038 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9263

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d’actions mondiales à intégrer à leur portefeuille; souhaitent investir de moyen à long terme; peuvent tolérer les hauts et les bas du marché boursier.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche des sociétés dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 22-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres LBC Financial Services Inc.
Distributeur LBCFS
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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