Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	8,61 $
Variation	0,09 $ (1,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 septembre 2021) : -1,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,97 %	-3,70 %	-2,92 %	-3,70 %	-0,08 %	5,71 %	2,32 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-4,14 %	-3,45 %	0,55 %	-3,45 %	6,44 %	12,00 %	7,44 %	5,52 %	13,79 %	7,88 %	6,91 %	7,50 %	8,75 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	-3,11 %	-2,34 %	-2,69 %	-2,34 %	3,07 %	7,93 %	4,51 %	2,45 %	11,45 %	5,82 %	4,56 %	4,97 %	5,86 %	4,78 %
Classement au sein de la catégorie	215 / 280	180 / 278	197 / 277	180 / 278	195 / 268	168 / 254	178 / 231	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,80 %	1,52 %	-0,51 %	5,16 %	-1,45 %	1,15 %	-1,55 %	3,99 %	-1,54 %	3,93 %	-3,51 %	-3,97 %
Référence	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %	-4,14 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-18,06 %	9,23 %	10,59 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	166/ 231	183/ 248	161/ 265

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,59 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,40
Actions internationales	38,24
Espèces et équivalents	3,43
Unités de fiducies de revenu	0,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	21,56
Soins de santé	17,04
Biens industriels	14,75
Services industriels	9,41
Services financiers	7,94
Autres	29,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,83
Asie	21,30
Europe	17,09
Amérique Latine	0,19
Autres	0,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	3,73
DexCom Inc	3,33
SS&C Technologies Holdings Inc	3,03
Akamai Technologies Inc	3,01
Vontier Corp	2,93
CoStar Group Inc	2,92
HealthEquity Inc	2,80
Cirrus Logic Inc	2,61
Bio-Techne Corp	2,52
Keysight Technologies Inc	2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,07 %	-	-
Bêta	0,81 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,91 %	-	-
Sharpe	-0,06 %	-	-
Sortino	0,01 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,68 %	13,07 %	-	-
Bêta	0,78 %	0,81 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,91 %	0,91 %	-	-
Sharpe	-0,32 %	-0,06 %	-	-
Sortino	-0,36 %	0,01 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 septembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	978 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9263

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d’actions mondiales à intégrer à leur portefeuille; souhaitent investir de moyen à long terme; peuvent tolérer les hauts et les bas du marché boursier.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche des sociétés dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	LBC Financial Services Inc.
Distributeur	LBCFS

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata