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Fonds d'actions américaines de moyennes capitalisations Mawer série A

Act de PME américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024

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VANPA
(12-08-2025)
12,15 $
Variation
0,16 $ (1,36 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025ju…8 000 $10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds d'actions américaines de moyennes capitalisations Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 septembre 2021) : 5,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,81 % 9,00 % -5,21 % 1,31 % 2,14 % 11,61 % 11,29 % - - - - - - -
Référence 3,25 % 13,02 % -4,83 % 0,55 % 9,23 % 13,49 % 12,63 % 7,11 % 12,31 % 9,86 % 8,80 % 10,17 % 10,11 % 9,04 %
Moyenne de la catégorie 1,42 % 9,69 % -6,84 % -2,43 % -0,84 % 6,96 % 5,90 % 1,81 % 7,80 % 5,22 % 4,05 % 5,16 % 5,78 % 5,23 %
Classement au sein de la catégorie 48 / 296 210 / 295 34 / 295 11 / 294 73 / 270 50 / 264 29 / 258 - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 1 1 2 1 1 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -1,39 % 0,52 % -0,06 % 6,14 % -4,11 % 6,88 % -5,85 % -4,48 % -3,30 % 3,23 % 2,70 % 2,81 %
Référence -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 % -5,32 % 5,58 % 3,68 % 3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

8,96 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,63 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -14,48 % 17,71 % 14,57 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 62/ 246 20/ 264 108/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,71 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 93,73
Espèces et équivalents 3,88
Actions canadiennes 2,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,04
Technologie 18,83
Services industriels 16,13
Soins de santé 10,72
Matériaux de base 6,43
Autres 21,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Corpay Inc 4,84
CACI International Inc Cl A 4,81
Sharkninja Inc 4,61
Interactive Brokers Group Inc Cl A 3,99
OSI Systems Inc 3,80
Valvoline Inc 3,75
Amphenol Corp Cl A 3,59
Barrett Business Services Inc 3,36
Meta Financial Group Inc 3,22
Resmed Inc 3,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1416182022242628303234363840-5%0%5%10%15%20%

Fonds d'actions américaines de moyennes capitalisations Mawer série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 13,41 % - -
Bêta 0,72 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,84 % - -
Sharpe 0,57 % - -
Sortino 1,15 % - -
Treynor 0,11 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,55 % 13,41 % - -
Bêta 0,74 % 0,72 % - -
Alpha -0,05 % 0,02 % - -
R-carré 0,90 % 0,84 % - -
Sharpe -0,01 % 0,57 % - -
Sortino 0,01 % 1,15 % - -
Treynor 0,00 % 0,11 % - -
Efficience fiscale 91,84 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A5,45,47,47,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A5,85,85,75,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A5,95,99,89,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A3,63,69,99,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 septembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW180

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de fournir des rendements à long terme ajustés au risque supérieurs à la moyenne en effectuant des placements principalement dans des actions et des titres de participation d'entités américaines à moyenne capitalisation. Des bons du Trésor ou des placements à court terme, dont l'échéance ne dépasse pas trois ans, peuvent également être utilisés de temps à autre.

Stratégie de placement

Nous emplyns ces strtgies pr atteindre les objctf du Fds: Ns cherchns à créer systmtqmnt un portf largmnt diversifié de sociétés créatrices de richesse achetées à ds prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Ns cherchns à utiliser un horizon de placmnt à lng trme pr permettre aux investisrs de reconnaître la croiss des entreprises et pr minimisr ls coûts de transactn. Aucune limite spécifiq n'est imposée à la partie des actf du fonds qui peut être directement investie dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mawer Investment Management Ltd.

  • Jeff Mo
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,45 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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