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Act de PME américaines
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VANPA (05-12-2024) |
12,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-1,43 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (27 septembre 2021) : 5,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,06 % | -0,94 % | 6,40 % | 12,57 % | 22,77 % | 14,42 % | 5,12 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,75 % | 3,59 % | 12,46 % | 18,62 % | 34,59 % | 15,38 % | 6,51 % | 13,59 % | 10,88 % | 10,59 % | 9,64 % | 10,76 % | 10,12 % | 10,71 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,22 % | -1,14 % | 7,59 % | 10,11 % | 27,02 % | 10,42 % | 1,58 % | 9,97 % | 6,51 % | 5,84 % | 5,19 % | 6,71 % | 6,18 % | 6,51 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 273 | 122 / 270 | 141 / 269 | 74 / 268 | 199 / 268 | 40 / 258 | 49 / 246 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,73 % | 3,16 % | -0,11 % | 7,24 % | 2,58 % | -3,72 % | 0,24 % | -0,83 % | 8,04 % | -1,39 % | 0,52 % | -0,06 % |
| Référence | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % |
8,96 % (juillet 2022)
-9,63 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,48 % | 17,71 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 62/ 246 | 20/ 264 |
17,71 % (2023)
-14,48 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,54 |
| Espèces et équivalents | 4,63 |
| Actions canadiennes | 1,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 16,88 |
| Services industriels | 16,53 |
| Services financiers | 14,46 |
| Soins de santé | 10,88 |
| Biens de consommation | 10,79 |
| Autres | 30,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sharkninja Inc | 6,06 |
| Corpay Inc | 4,91 |
| CACI International Inc Cl A | 4,13 |
| Resmed Inc | 3,70 |
| Valvoline Inc | 3,63 |
| First Citizens BancShares Inc Delaware - Comn Cl A | 3,56 |
| FTI Consulting Inc | 3,49 |
| Interactive Brokers Group Inc Cl A | 3,23 |
| CDW Corp | 3,21 |
| Carlisle Cos Inc | 3,14 |
Fonds d'actions américaines de moyennes capitalisations Mawer série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 14,48 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,18 % | - | - |
| Sortino | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,58 % | 14,48 % | - | - |
| Bêta | 0,81 % | 0,78 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 1,33 % | 0,18 % | - | - |
| Sortino | 4,13 % | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,21 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 27 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW180 |
L'objectif de placement du Fonds est de fournir des rendements à long terme ajustés au risque supérieurs à la moyenne en effectuant des placements principalement dans des actions et des titres de participation d'entités américaines à moyenne capitalisation. Des bons du Trésor ou des placements à court terme, dont l'échéance ne dépasse pas trois ans, peuvent également être utilisés de temps à autre.
Nous emplyns ces strtgies pr atteindre les objctf du Fds: Ns cherchns à créer systmtqmnt un portf largmnt diversifié de sociétés créatrices de richesse achetées à ds prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Ns cherchns à utiliser un horizon de placmnt à lng trme pr permettre aux investisrs de reconnaître la croiss des entreprises et pr minimisr ls coûts de transactn. Aucune limite spécifiq n'est imposée à la partie des actf du fonds qui peut être directement investie dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeff Mo | 24-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Mawer Investment Management Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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