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VANPA (28-11-2025) |
14,07 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (30 septembre 2021) : 10,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 2,12 % | 4,09 % | 2,78 % | 4,62 % | 7,86 % | 11,17 % | 11,05 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,60 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,81 % | 0,59 % | 4,62 % | 4,48 % | 3,53 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 41 | 5 / 41 | 6 / 40 | 15 / 40 | 13 / 40 | 12 / 38 | 7 / 36 | 1 / 29 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | 0,72 % | -0,43 % | 0,76 % | -2,93 % | 0,66 % | -0,54 % | 0,90 % | 1,57 % | 0,81 % | 0,42 % | 0,87 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
9,13 % (août 2023)
-2,93 % (avril 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,06 % | 15,51 % | 15,02 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | -1,17 % | 5,38 % | 7,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1/ 30 | 1/ 37 | 9/ 38 |
15,51 % (2023)
13,06 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 13,80 |
| Actions internationales | 12,19 |
| Actions américaines | 0,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,72 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,52 |
| Autres | 71,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 83,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,80 |
| Revenu fixe | 1,24 |
| Services publics | 0,65 |
| Services financiers | 0,44 |
| Autres | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 83,65 |
| Amérique Du Nord | 16,12 |
| Europe | 0,18 |
| Asie | 0,03 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Northleaf Infrastructure Capital Partners III | 44,16 |
| Northleaf Infrastructure Capital Partners IV LP | 12,50 |
| Northleaf Essential Infrastructure Fund (Canada Hedged) LP | 11,96 |
| Mackenzie Canadian Money Market Fund Series A | 11,39 |
| Northleaf Infrastructure Capital Partners II | 8,15 |
| Northleaf WASH Co-Investment LP | 6,88 |
| Mackenzie USD Ultra Short Duration Income Fd A | 4,07 |
| Mackenzie Global Infrastructure Index ETF (QINF) | 0,89 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,01 |
Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf série F
Médiane
Autres - Alt d’actions privées
| Écart type | 7,84 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,14 % | - | - |
| Alpha | 0,13 % | - | - |
| R-carré | 0,04 % | - | - |
| Sharpe | 0,89 % | - | - |
| Sortino | 2,40 % | - | - |
| Treynor | -0,50 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,39 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,29 % | 7,84 % | - | - |
| Bêta | 0,07 % | -0,14 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,13 % | - | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,04 % | - | - |
| Sharpe | 0,44 % | 0,89 % | - | - |
| Sortino | 0,48 % | 2,40 % | - | - |
| Treynor | 0,27 % | -0,50 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 91,39 % | - | - |
| Date de création | 30 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 109 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9275 |
Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital et un revenu à long terme attrayants, principalement par l'exposition à des actifs d'infrastructure privés.
Le Fonds obtiendra son exposition au portefeuille privé en investissant dans Northleaf Infrastructure Capital Partners III (NICP III) et en co-investissant dans les actifs de Northleaf Infrastructure Capital Partner. À l'avenir, le Fonds pourrait inclure d'autres fonds NICP dans le portefeuille privé. Le Fonds obtiendra son exposition au portefeuille public en investissant dans des titres d'infrastructures publiques, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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