Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,82 $
Variation	0,14 $ (1,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2021) : 3,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	10,31 %	14,00 %	16,37 %	27,40 %	30,34 %	18,47 %	4,23 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	28 / 1 332	121 / 1 324	495 / 1 307	839 / 1 285	889 / 1 284	822 / 1 188	1 084 / 1 123	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,31 %	2,19 %	9,03 %	1,48 %	-4,78 %	1,69 %	1,28 %	2,13 %	-1,32 %	2,34 %	0,98 %	10,31 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,31 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,45 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,62 %	16,42 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	935/ 1 124	822/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,42 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	84,66
Actions internationales	9,31
Actions canadiennes	3,12
Espèces et équivalents	2,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,35
Services aux consommateurs	14,10
Soins de santé	12,37
Biens industriels	10,66
Services financiers	10,58
Autres	29,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,69
Europe	8,75
Afrique et Moyen Orient	0,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Howmet Aerospace Inc	3,37
Guidewire Software Inc	2,69
Tyler Technologies Inc	2,42
Spotify Technology SA	2,42
Take-Two Interactive Software Inc	2,30
Monolithic Power Systems Inc	2,26
Gartner Inc	2,20
Verisk Analytics Inc	2,17
MSCI Inc	2,14
Bright Horizons Family Solutions Inc	2,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,60 %	-	-
Bêta	1,14 %	-	-
Alpha	-0,11 %	-	-
R-carré	0,85 %	-	-
Sharpe	0,12 %	-	-
Sortino	0,22 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,87 %	17,60 %	-	-
Bêta	1,43 %	1,14 %	-	-
Alpha	-0,20 %	-0,11 %	-	-
R-carré	0,84 %	0,85 %	-	-
Sharpe	1,67 %	0,12 %	-	-
Sortino	4,68 %	0,22 %	-	-
Treynor	0,16 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 novembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN168

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à moyenne capitalisation qui, de l’avis du sous-conseiller, offrent une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d’autres sociétés et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à faible et à forte capitalisation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chhad Aul	01-10-2021
Eric Braz	01-10-2021
MFS Institutional Advisors, Inc.	01-10-2021
Eric B. Fischman	01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata