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Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A
Act de PME américaines
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FundGrade C
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|
VANPA (17-09-2026) |
10,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(1,20 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 novembre 2021) : 1,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,04 % | -0,09 % | 4,15 % | 3,28 % | -2,24 % | 5,01 % | 8,56 % | 9,63 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,39 % | 1,34 % | 9,54 % | 16,42 % | 21,33 % | 17,50 % | 17,14 % | 15,56 % | 9,49 % | 14,05 % | 12,21 % | 9,97 % | 11,66 % | 11,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 4,22 % | 4,68 % | 9,09 % | 9,19 % | 6,76 % | 9,54 % | 8,64 % | 3,40 % | 8,44 % | 6,68 % | 4,76 % | 6,13 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 157 / 319 | 302 / 319 | 155 / 307 | 203 / 307 | 269 / 287 | 122 / 251 | 109 / 244 | 90 / 238 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,66 % | -1,36 % | -2,16 % | -3,53 % | -1,99 % | 1,18 % | -4,34 % | 5,71 % | 3,08 % | 6,82 % | -6,50 % | 0,04 % |
| Référence | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % | 1,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,31 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,45 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -24,62 % | 16,42 % | 22,81 % | -2,86 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 215/ 232 | 27/ 244 | 45/ 248 | 209/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,81 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,62 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,98 |
| Actions internationales | 6,92 |
| Actions canadiennes | 1,37 |
| Espèces et équivalents | 0,74 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,90 |
| Services aux consommateurs | 17,39 |
| Soins de santé | 16,48 |
| Biens industriels | 15,04 |
| Énergie | 5,57 |
| Autres | 19,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,09 |
| Europe | 6,72 |
| Asie | 0,20 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Monolithic Power Systems Inc | 3,21 |
| Live Nation Entertainment Inc | 2,87 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2,84 |
| Natera Inc | 2,77 |
| Cloudflare Inc Cl A | 2,45 |
| Ascendis Pharma A/S - ADR | 2,39 |
| Revolution Medicines Inc | 2,13 |
| Viking Holdings Ltd | 2,01 |
| TKO Group Holdings Inc Cl A | 1,98 |
| Snowflake Inc Cl A | 1,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,44 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 0,39 | - | - |
| Sortino | 0,69 | - | - |
| Treynor | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,88 % | 15,44 % | - | - |
| Bêta | 0,97 | 0,87 | - | - |
| Alpha | -0,21 | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | -0,26 | 0,39 | - | - |
| Sortino | -0,45 | 0,69 | - | - |
| Treynor | -0,04 | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN168 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à moyenne capitalisation qui, de l’avis du sous-conseiller, offrent une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d’autres sociétés et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à faible et à forte capitalisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Investment Management Canada Limited
MFS Institutional Advisors, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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