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Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life série A

Actions infra mondiales

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VANPA
(13-12-2024)
9,56 $
Variation
(0,02 $) (-0,17 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2021) : 2,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,42 % 0,52 % 4,34 % 7,44 % 10,55 % 2,71 % 2,26 % - - - - - - -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 3,27 % 7,05 % 11,96 % 18,52 % 20,56 % 8,45 % 8,54 % 8,06 % 5,34 % 6,76 % 5,18 % 6,57 % - -
Classement au sein de la catégorie 118 / 127 118 / 124 118 / 124 122 / 124 124 / 124 107 / 121 98 / 99 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,89 % -4,57 % 0,15 % 2,52 % -1,84 % 7,06 % -2,64 % 7,34 % -0,67 % 3,94 % -3,70 % 0,42 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,14 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,30 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -4,48 % -0,11 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 91/ 99 89/ 121

Best Calendar Return (Last 10 years)

-0,11 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 47,49
Actions américaines 45,22
Actions canadiennes 7,30
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 53,91
Immobilier 19,55
Fonds commun de placement 7,95
Services industriels 6,70
Biens de consommation 3,49
Autres 8,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 52,52
Europe 42,85
Asie 3,30
Amérique Latine 1,36
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SBA Communications Corp Cl A 5,47
RWE AG 5,32
Nextera Energy Inc 5,31
National Grid PLC 3,97
Equinix Inc 3,73
Waste Management Inc 3,72
Renewables Infrastructure Group Ltd 3,66
Northland Power Inc 3,55
American Tower Corp 3,29
E.On SE Cl N 3,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,16 % - -
Bêta 0,93 % - -
Alpha -0,07 % - -
R-carré 0,62 % - -
Sharpe -0,01 % - -
Sortino 0,03 % - -
Treynor 0,00 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,60 % 15,16 % - -
Bêta 0,80 % 0,93 % - -
Alpha -0,10 % -0,07 % - -
R-carré 0,16 % 0,62 % - -
Sharpe 0,47 % -0,01 % - -
Sortino 1,09 % 0,03 % - -
Treynor 0,08 % 0,00 % - -
Efficience fiscale 90,12 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 novembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN167

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir une plus-value du capital à long terme et une protection contre l’inflation tout en générant un revenu en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde qui sont propriétaires ou exploitantes d’actifs d’infrastructures durables ou qui tirent profit de l’aménagement d’actifs d’infrastructures durables.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à tirer profit de cinq tendances mondiales à long terme dans la catégorie des actifs d’infrastructures, soit les suivantes : • l’approvisionnement inadéquat en eau, en énergie propre et efficace et en terres arables pour l’agriculture; cherche à obtenir une exposition à des sociétés qui sont propriétaires ou exploitantes d’actifs d’infrastructures durables ou qui tirent profit de l’aménagement d’actifs d’infrastructures durables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Noel O'Halloran 01-10-2021
Martin Conroy 01-10-2021
C O'Connor 01-10-2021
Chhad Aul 01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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