Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,63 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2021) : 1,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,70 %	-0,58 %	11,24 %	6,99 %	18,68 %	8,06 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	0,07 %	5,14 %	14,06 %	14,76 %	24,71 %	10,36 %	6,75 %	9,12 %	4,68 %	6,64 %	4,88 %	5,65 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	115 / 123	123 / 123	107 / 123	121 / 123	119 / 123	85 / 120	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,81 %	2,89 %	-4,57 %	0,15 %	2,52 %	-1,84 %	7,06 %	-2,64 %	7,34 %	-0,67 %	3,94 %	-3,70 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

11,14 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,30 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,48 %	-0,11 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	90/ 98	88/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

-0,11 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	48,66
Actions américaines	43,78
Actions canadiennes	7,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	53,51
Immobilier	19,19
Fonds commun de placement	8,03
Services industriels	7,38
Biens de consommation	3,70
Autres	8,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	51,34
Europe	43,67
Asie	3,86
Amérique Latine	1,14
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RWE AG	5,58
SBA Communications Corp Cl A	5,33
Nextera Energy Inc	5,26
National Grid PLC	4,09
Renewables Infrastructure Group Ltd	3,81
Northland Power Inc	3,75
Equinix Inc	3,39
American Tower Corp	3,33
Waste Management Inc	3,32
E.On SE	3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,22 %	-	-	-
Bêta	1,11 %	-	-	-
Alpha	-0,14 %	-	-	-
R-carré	0,35 %	-	-	-
Sharpe	0,90 %	-	-	-
Sortino	2,11 %	-	-	-
Treynor	0,12 %	-	-	-
Efficience fiscale	94,03 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 novembre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN167

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir une plus-value du capital à long terme et une protection contre l’inflation tout en générant un revenu en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde qui sont propriétaires ou exploitantes d’actifs d’infrastructures durables ou qui tirent profit de l’aménagement d’actifs d’infrastructures durables.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à tirer profit de cinq tendances mondiales à long terme dans la catégorie des actifs d’infrastructures, soit les suivantes : • l’approvisionnement inadéquat en eau, en énergie propre et efficace et en terres arables pour l’agriculture; cherche à obtenir une exposition à des sociétés qui sont propriétaires ou exploitantes d’actifs d’infrastructures durables ou qui tirent profit de l’aménagement d’actifs d’infrastructures durables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Noel O'Halloran	01-10-2021
Martin Conroy	01-10-2021
C O'Connor	01-10-2021
Chhad Aul	01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,53 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-