Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	9,11 $
Variation	0,01 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2021) : -1,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,11 %	4,00 %	3,60 %	3,02 %	9,39 %	4,42 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,89 %	5,62 %	5,53 %	5,97 %	11,80 %	5,82 %	-1,56 %	-2,79 %	-0,85 %	0,97 %	1,11 %	0,18 %	0,86 %	2,37 %
Moyenne de la catégorie	1,32 %	4,33 %	4,33 %	4,18 %	10,48 %	5,81 %	-0,74 %	-0,53 %	0,42 %	1,43 %	1,13 %	0,93 %	1,42 %	1,55 %
Classement au sein de la catégorie	433 / 563	382 / 544	460 / 542	473 / 531	407 / 506	384 / 454	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,52 %	3,45 %	3,19 %	-0,54 %	-0,86 %	0,84 %	-1,99 %	0,93 %	0,70 %	1,93 %	0,90 %	1,11 %
Référence	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

3,45 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,95 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,46 %	4,58 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	228/ 388	324/ 468

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,58 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	36,17
Obligations de sociétés étrangères	30,94
Obligations de sociétés canadiennes	14,01
Obligations du gouvernement canadien	10,35
Espèces et équivalents	8,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,47
Espèces et quasi-espèces	8,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,78
Europe	15,76
Amérique Latine	5,06
Asie	4,42
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	7,91
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	4,66
United States Treasury 0.13% 15-Feb-2052	2,94
PSP Capital Inc 2.60% 01-Mar-2032	2,80
European Union 0.40% 04-Feb-2037	2,68
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	2,52
New Zealand Government 4.25% 15-May-2034	2,42
Vancouver City 2.30% 05-Nov-2031	2,01
European Union 04-Oct-2030	2,01
Government of New Zealand 4.50% 15-May-2030	2,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,54 %	-	-	-
Bêta	0,79 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,49 %	-	-	-
Sharpe	0,80 %	-	-	-
Sortino	2,25 %	-	-	-
Treynor	0,06 %	-	-	-
Efficience fiscale	92,13 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 octobre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	103 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9324
MFC9325

Objectif de placement

Le Fds cherche à générer un rev avec un potentiel d'appréciatn du captl à lng terme en effectuant des placmnts principlmnt dns des titr à rev fixe d'émetteurs situés à travers le mnde. Le Fds suit une approche de placmnt qui privilégie les émetteurs durables et respnsbls. Le Fds investit dns l'économie de l'environmnt en privilégiant les obligatns labellisées vertes. Le Fds poursuivra cet objectif en effectuant des placmnts directs dns des titr et/ou en investissant dns d'autres fds de placemnt

Stratégie de placement

Le Fds suit une approche de placmnt axée sur les émetteurs durables et respnsbls et combinera la recherche qualitative, quantitative et fondamntl avec l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG ) dns la sélectn des placmnts. Les émetteurs durables et respnsbls font référence à la fois à la dette labellisée ESG axée sur des projets dnt l'utilisatn du produit est clairmnt identifiée, ainsi qu'aux obligtns des émetteurs best-in-class , tous décrits plus loin.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	19-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,83 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-