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Revenu fixe mondial
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VANPA (31-12-2024) |
8,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (19 octobre 2021) : -1,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 0,53 % | 4,12 % | 2,42 % | 5,69 % | 2,90 % | -1,51 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,95 % | 2,48 % | 7,46 % | 6,58 % | 8,13 % | 4,72 % | -1,40 % | -2,27 % | -0,71 % | 0,73 % | 0,67 % | 0,80 % | 1,16 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 0,79 % | 4,47 % | 3,63 % | 6,80 % | 4,30 % | -0,77 % | -0,95 % | 0,29 % | 1,39 % | 0,89 % | 1,20 % | 1,33 % | 1,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 327 / 565 | 439 / 562 | 415 / 540 | 452 / 528 | 434 / 528 | 414 / 464 | 260 / 386 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,19 % | -0,54 % | -0,86 % | 0,84 % | -1,99 % | 0,93 % | 0,70 % | 1,93 % | 0,90 % | 1,11 % | -1,62 % | 1,06 % |
| Référence | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % |
3,45 % (novembre 2023)
-3,95 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,46 % | 4,58 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 228/ 389 | 320/ 465 |
4,58 % (2023)
-11,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 45,14 |
| Obligations de sociétés étrangères | 30,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,83 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,24 |
| Espèces et équivalents | 2,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,97 |
| Europe | 18,88 |
| Asie | 4,70 |
| Amérique Latine | 3,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 | 5,18 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 4,05 |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 4,02 |
| PSP Capital Inc 2.60% 01-Mar-2032 | 2,88 |
| European Union 0.40% 04-Feb-2037 | 2,77 |
| New Zealand Government 4.25% 15-May-2034 | 2,57 |
| United States Treasury 0.13% 15-Feb-2052 | 2,50 |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 2,29 |
| New Zlnd Lcl Gov Fndg Agcy Ltd 4.50% 15-May-2030 | 2,13 |
| European Union 04-Oct-2030 | 2,08 |
Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 6,47 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | -0,75 % | - | - |
| Sortino | -0,85 % | - | - |
| Treynor | -0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,12 % | 6,47 % | - | - |
| Bêta | 0,79 % | 0,72 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | 0,23 % | -0,75 % | - | - |
| Sortino | 0,83 % | -0,85 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 87,76 % | - | - | - |
| Date de création | 19 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 101 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9324 | ||
| MFC9325 |
Le Fds cherche à générer un rev avec un potentiel d'appréciatn du captl à lng terme en effectuant des placmnts principlmnt dns des titr à rev fixe d'émetteurs situés à travers le mnde. Le Fds suit une approche de placmnt qui privilégie les émetteurs durables et respnsbls. Le Fds investit dns l'économie de l'environmnt en privilégiant les obligatns labellisées vertes. Le Fds poursuivra cet objectif en effectuant des placmnts directs dns des titr et/ou en investissant dns d'autres fds de placemnt
Le Fds suit une approche de placmnt axée sur les émetteurs durables et respnsbls et combinera la recherche qualitative, quantitative et fondamntl avec l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG ) dns la sélectn des placmnts. Les émetteurs durables et respnsbls font référence à la fois à la dette labellisée ESG axée sur des projets dnt l'utilisatn du produit est clairmnt identifiée, ainsi qu'aux obligtns des émetteurs best-in-class , tous décrits plus loin.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 19-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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