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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (11-04-2025) |
9,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(1,03 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (04 novembre 2021) : 3,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,70 % | 2,54 % | 5,75 % | 2,54 % | 9,99 % | 12,88 % | 6,80 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 1 774 | 164 / 1 773 | 53 / 1 762 | 164 / 1 773 | 513 / 1 727 | 121 / 1 675 | 355 / 1 612 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,35 % | 2,32 % | 0,58 % | 1,61 % | 0,50 % | 1,35 % | 0,27 % | 5,88 % | -2,87 % | 3,33 % | -0,06 % | -0,70 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
5,88 % (novembre 2024)
-7,25 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -15,13 % | 13,41 % | 16,93 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 460/ 1 560 | 84/ 1 674 | 181/ 1 727 |
16,93 % (2024)
-15,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 55,10 |
| Espèces et équivalents | 19,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,02 |
| Les Marchandises | 5,84 |
| Actions américaines | 1,22 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 55,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,64 |
| Revenu fixe | 18,03 |
| Services financiers | 1,21 |
| Autres | 6,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 55,13 |
| Amérique Du Nord | 39,00 |
| Europe | 0,01 |
| Autres | 5,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie World Low Volatility ETF | 52,14 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 19,52 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 17,63 |
| CI Galaxy Ethereum ETF C$ Unhedged Series (ETHX.B) | 3,00 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R | 2,95 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF C$ Unhedged (BTCX.B) | 2,84 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,92 |
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,55 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,31 % | - | - |
| Sortino | 0,59 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,25 % | 10,55 % | - | - |
| Bêta | 1,03 % | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,72 % | 0,31 % | - | - |
| Sortino | 1,64 % | 0,59 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 79,20 % | - | - | - |
| Date de création | 04 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9337 | ||
| MFC9338 | ||
| MFC9339 |
Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital et à générer un revenu courant avec une volatilité réduite en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés à travers le monde. Le Fonds investira d'une manière qui vise à améliorer la diversification de ses placements. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Le Fonds effectue des placmnts dans des fonds et des FNB Mackenzie diversification maximale et antiréférence (les fonds Mackenzie TOBAM ) ainsi que dans des fonds de tiers. Le Fds et les fds sous-jacents visent à améliorer la diversifictn du Fds et à obtenir une expostn à des titr à rev fixe et à des titr de participtn canadiens et étrangers, ainsi qu'à des crypto-monnaies. La répartitn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changements du marché ou en prévision de ceux-ci
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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