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Équil mondiaux neutres
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VANPA (20-12-2024) |
10,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,36 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (04 novembre 2021) : 4,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,88 % | 7,61 % | 10,53 % | 20,38 % | 24,26 % | 15,97 % | 4,74 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 1 771 | 50 / 1 761 | 227 / 1 749 | 70 / 1 725 | 55 / 1 725 | 48 / 1 672 | 716 / 1 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,23 % | 0,98 % | 5,28 % | 2,53 % | -2,35 % | 2,32 % | 0,58 % | 1,61 % | 0,50 % | 1,35 % | 0,27 % | 5,88 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
5,88 % (novembre 2024)
-7,25 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,13 % | 13,41 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 454/ 1 554 | 85/ 1 672 |
13,41 % (2023)
-15,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 54,17 |
| Espèces et équivalents | 19,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,63 |
| Les Marchandises | 5,87 |
| Actions américaines | 1,16 |
| Autres | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 54,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,96 |
| Revenu fixe | 18,64 |
| Services financiers | 1,07 |
| Télécommunications | 0,10 |
| Autres | 6,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 54,19 |
| Amérique Du Nord | 39,43 |
| Europe | 0,01 |
| Autres | 6,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie World Low Volatility ETF | 54,15 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 20,01 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 20,01 |
| CI Galaxy Ethereum ETF C$ Unhedged Series (ETHX.B) | 2,94 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF C$ Unhedged (BTCX.B) | 2,93 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,04 |
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,64 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,15 % | - | - |
| Sortino | 0,30 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,76 % | 10,64 % | - | - |
| Bêta | 1,26 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 2,28 % | 0,15 % | - | - |
| Sortino | - | 0,30 % | - | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,93 % | - | - | - |
| Date de création | 04 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9337 | ||
| MFC9338 | ||
| MFC9339 |
Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital et à générer un revenu courant avec une volatilité réduite en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés à travers le monde. Le Fonds investira d'une manière qui vise à améliorer la diversification de ses placements. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Le Fonds effectue des placmnts dans des fonds et des FNB Mackenzie diversification maximale et antiréférence (les fonds Mackenzie TOBAM ) ainsi que dans des fonds de tiers. Le Fds et les fds sous-jacents visent à améliorer la diversifictn du Fds et à obtenir une expostn à des titr à rev fixe et à des titr de participtn canadiens et étrangers, ainsi qu'à des crypto-monnaies. La répartitn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changements du marché ou en prévision de ceux-ci
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 04-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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