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VANPA (25-07-2024) |
14,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 octobre 2021) : 3,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,12 % | 1,72 % | 5,81 % | 5,81 % | 10,60 % | 8,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,01 % | 2,66 % | 10,63 % | 10,63 % | 17,93 % | 16,37 % | 5,77 % | 8,67 % | 8,36 % | 7,79 % | 8,14 % | 8,85 % | 8,21 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 7,98 % | 7,98 % | 7,98 % | 13,10 % | 11,95 % | 3,54 % | 7,50 % | 6,17 % | 5,63 % | 5,60 % | 6,18 % | 5,39 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 239 / 1 379 | 467 / 1 370 | 1 213 / 1 369 | 1 213 / 1 369 | 1 097 / 1 311 | 1 168 / 1 275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,46 % | 0,38 % | -2,36 % | -0,59 % | 3,69 % | 1,98 % | 1,17 % | 1,32 % | 1,47 % | -0,41 % | 2,26 % | -0,12 % |
| Référence | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % |
4,59 % (novembre 2022)
-4,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,47 % | 8,30 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 104/ 1 235 | 1 150/ 1 286 |
8,30 % (2023)
-6,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,32 |
| Actions internationales | 23,57 |
| Actions canadiennes | 19,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,33 |
| Espèces et équivalents | 3,02 |
| Autres | 10,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,60 |
| Services financiers | 18,05 |
| Revenu fixe | 11,03 |
| Soins de santé | 7,25 |
| Énergie | 6,33 |
| Autres | 38,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,16 |
| Europe | 15,75 |
| Asie | 8,28 |
| Amérique Latine | 0,38 |
| Multi-National | 0,30 |
| Autres | 2,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 84,53 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 6,10 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 4,49 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 2,59 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 1,98 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 0,30 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 63 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9276 | ||
| MFC9277 | ||
| MFC9278 | ||
| MFC9279 |
Le Fds cherche à offrir aux investisseurs un portf diversifié conçu pour procurer une croissance du capital et un flux régulier de revenus avec une volatilité réduite. Le Fds poursuivra cet objectif en effectuant des placmnts dans d'autres fds de placement et/ou en effectuant des placmnts directs dans des titr afin d'obtenir une expositn aux titr à rev fixe et aux titr de participation canadiens et étrangers et à d'autres catégories d'actifs. Il peut également utiliser des instruments dérivés.
La compositn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changmnts du marché ou en prévisn de ceux-ci. Toutefois, elle sera générlmnt maintenue dns les fourchettes suivantes: 60-90 % de titr de participtn; 0-40 % de titr à rev fixe. En plus des expositns aux titr à rev fixe et aux actns, le Fds peut égalmnt investir ans d'autres catégories d'actifs. Le gestionnaire du portf de répartitn de l'actif rééquilibrera le pourcentage du Fonds investi dans chaq catégorie d'actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 19-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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