Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	15,88 $
Variation	0,05 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2021) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,70 %	6,28 %	9,78 %	16,30 %	18,60 %	10,85 %	6,64 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	1 084 / 1 348	414 / 1 335	755 / 1 331	899 / 1 324	1 038 / 1 320	1 006 / 1 241	455 / 1 183	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	3	3	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,98 %	1,17 %	1,32 %	1,47 %	-0,41 %	2,26 %	-0,12 %	2,70 %	0,70 %	2,74 %	0,73 %	2,70 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

4,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,39 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,47 %	8,30 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	101/ 1 190	1 111/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,30 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,75
Actions internationales	22,57
Actions canadiennes	20,94
Obligations de sociétés canadiennes	3,27
Espèces et équivalents	3,19
Autres	10,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,89
Services financiers	18,57
Revenu fixe	10,88
Soins de santé	6,47
Énergie	6,05
Autres	39,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,18
Europe	14,67
Asie	8,46
Multi-National	0,30
Amérique Latine	0,18
Autres	2,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R	84,52
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A	6,09
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A	4,50
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R	2,60
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A	1,98
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R	0,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,53 %	-	-
Bêta	0,66 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,86 %	-	-
Sharpe	0,42 %	-	-
Sortino	0,76 %	-	-
Treynor	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,74 %	7,53 %	-	-
Bêta	0,46 %	0,66 %	-	-
Alpha	0,07 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,49 %	0,86 %	-	-
Sharpe	3,41 %	0,42 %	-	-
Sortino	18,88 %	0,76 %	-	-
Treynor	0,28 %	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	97,63 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 octobre 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	76 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9276
MFC9277
MFC9278

Objectif de placement

Le Fds cherche à offrir aux investisseurs un portf diversifié conçu pour procurer une croissance du capital et un flux régulier de revenus avec une volatilité réduite. Le Fds poursuivra cet objectif en effectuant des placmnts dans d'autres fds de placement et/ou en effectuant des placmnts directs dans des titr afin d'obtenir une expositn aux titr à rev fixe et aux titr de participation canadiens et étrangers et à d'autres catégories d'actifs. Il peut également utiliser des instruments dérivés.

Stratégie de placement

La compositn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changmnts du marché ou en prévisn de ceux-ci. Toutefois, elle sera générlmnt maintenue dns les fourchettes suivantes: 60-90 % de titr de participtn; 0-40 % de titr à rev fixe. En plus des expositns aux titr à rev fixe et aux actns, le Fds peut égalmnt investir ans d'autres catégories d'actifs. Le gestionnaire du portf de répartitn de l'actif rééquilibrera le pourcentage du Fonds investi dans chaq catégorie d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	19-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata