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Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(14-06-2024)
14,81 $
Variation
(0,04 $) (-0,28 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2021) : 3,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,26 % 3,34 % 8,03 % 5,94 % 11,51 % 6,39 % - - - - - - - -
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 765 / 1 369 425 / 1 366 1 168 / 1 361 1 050 / 1 365 1 091 / 1 302 1 110 / 1 270 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 2 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,70 % 1,46 % 0,38 % -2,36 % -0,59 % 3,69 % 1,98 % 1,17 % 1,32 % 1,47 % -0,41 % 2,26 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,39 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -6,47 % 8,30 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 104/ 1 231 1 146/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,30 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 38,97
Actions internationales 24,45
Actions canadiennes 19,77
Obligations de sociétés canadiennes 3,46
Obligations du gouvernement canadien 3,06
Autres 10,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,44
Services financiers 17,92
Revenu fixe 11,09
Soins de santé 7,56
Services aux consommateurs 7,50
Autres 37,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,20
Europe 16,22
Asie 8,68
Amérique Latine 0,42
Multi-National 0,30
Autres 2,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R 84,48
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A 6,10
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 4,51
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R 2,60
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A 2,01
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R 0,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 octobre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 62 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9276
MFC9277
MFC9278
MFC9279

Objectif de placement

Le Fds cherche à offrir aux investisseurs un portf diversifié conçu pour procurer une croissance du capital et un flux régulier de revenus avec une volatilité réduite. Le Fds poursuivra cet objectif en effectuant des placmnts dans d'autres fds de placement et/ou en effectuant des placmnts directs dans des titr afin d'obtenir une expositn aux titr à rev fixe et aux titr de participation canadiens et étrangers et à d'autres catégories d'actifs. Il peut également utiliser des instruments dérivés.

Stratégie de placement

La compositn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changmnts du marché ou en prévisn de ceux-ci. Toutefois, elle sera générlmnt maintenue dns les fourchettes suivantes: 60-90 % de titr de participtn; 0-40 % de titr à rev fixe. En plus des expositns aux titr à rev fixe et aux actns, le Fds peut égalmnt investir ans d'autres catégories d'actifs. Le gestionnaire du portf de répartitn de l'actif rééquilibrera le pourcentage du Fonds investi dans chaq catégorie d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 19-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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