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iA Portefeuille géré de revenu fixe (iA) Ecoflextra 75/75

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Revenu fixe mondial

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VANPA
(21-11-2024) 		9,46 $
Variation
(0,02 $) (-0,23 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

iA Portefeuille géré de revenu fixe (iA) Ecoflextra 75/75

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 octobre 2021) : -1,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,84 % 0,06 % 4,42 % 1,70 % 8,98 % 3,68 % -1,54 % - - - - - - -
Référence -0,37 % 1,29 % 6,45 % 5,58 % 9,92 % 6,35 % -0,67 % -2,80 % -0,90 % 0,82 % 0,67 % 0,23 % 1,08 % 2,23 %
Moyenne de la catégorie -1,54 % 0,65 % 4,61 % 2,58 % 9,50 % 5,33 % -1,01 % -0,89 % 0,06 % 1,26 % 0,79 % 0,77 % 1,22 % 1,34 %
Classement au sein de la catégorie 98 / 127 105 / 127 50 / 127 72 / 127 56 / 126 84 / 110 35 / 107 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 2 3 2 4 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,06 % 2,98 % -0,51 % -0,72 % 0,67 % -2,05 % 1,36 % 0,81 % 2,13 % 0,56 % 1,37 % -1,84 %
Référence 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

4,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,68 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -10,19 % 3,96 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 26/ 110 62/ 110

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,96 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Autres 17,96
Obligations canadiennes - Fonds 17,41
Obligations du gouvernement canadien 15,84
Espèces et équivalents 12,95
Obligations étrangères - Fonds 10,74
Autres 25,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,15
Espèces et quasi-espèces 12,95
Fonds commun de placement 11,22
Services financiers 0,32
Immobilier 0,08
Autres 0,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,58
Multi-National 11,22
Europe 3,32
Amérique Latine 0,47
Afrique et Moyen Orient 0,19
Autres 0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A 28,85
iA Bond (iA) Ecoflex&MyEd 22,67
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 11,20
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd I 10,03
INDUSTRIAL ALLIANCE SHORT TERM BONDS FUND 8,90
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B 7,34
INDUSTRIAL ALLIANCE CORPORATE BOND FUND 3,00
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) 1,61
Canada Government 10-Oct-2024 1,31
INDUSTRIELLE ALLIANCE FUNDS 0,99

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iA Portefeuille géré de revenu fixe (iA) Ecoflextra 75/75

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,32 % - -
Bêta 0,64 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,51 % - -
Sharpe -0,76 % - -
Sortino -0,89 % - -
Treynor -0,07 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,34 % 6,32 % - -
Bêta 0,99 % 0,64 % - -
Alpha -0,01 % -0,01 % - -
R-carré 0,62 % 0,51 % - -
Sharpe 0,66 % -0,76 % - -
Sortino 1,74 % -0,89 % - -
Treynor 0,04 % -0,07 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 25 octobre 2021
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
INA16030
INA16031
INA16033
INA16035

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier avec la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alexandre Morin 06-10-2021
Dominic Siciliano 23-02-2023
David McCulla 28-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Industrial Alliance Investment Management Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 2,36 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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